| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 138 918.00 | 122 121.00 | 16 797.00 | 138 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 782.00 | 1 436 814.00 | 104 968.00 | 1 541 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 251.00 | 67 157.00 | 1 094.00 | 68 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 741.00 | 1 640 974.00 | 158 767.00 | 1 799 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 025.00 | | 248 025.00 | 248 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
BZ Autres créances | 780 108.00 | | 780 108.00 | 780 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 554 528.00 | | 554 528.00 | 554 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 713.00 | | 2 167 713.00 | 2 167 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 454.00 | 1 640 974.00 | 2 326 480.00 | 3 967 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
CU Autres participations | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 075.00 | | | 250 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DG Autres réserves | 1 777 520.00 | | | 1 777 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 223.00 | | | 2 071 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 257.00 | | | 255 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 480.00 | | | 2 326 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 257.00 | | | 255 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 181.00 | | 808 181.00 | 808 181.00 |
FG Production vendue services | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 810.00 | | 821 810.00 | 821 810.00 |
FM Production stockée | | | -55 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 941.00 | | | -33 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 631.00 | | | 896 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 165.00 | | | 887 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 520.00 | | 26 222.00 | 1 773 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 951.00 | | 12 843.00 | 1 748 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | | 13 379.00 | 9 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 671.00 | 49 303.00 | | 1 591 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 789.00 | 49 303.00 | | 1 576 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 190.00 | 142 190.00 | | 142 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VB T. V. A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VC Groupe et associés | 710 641.00 | 710 641.00 | | 710 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 036.00 | 928 473.00 | 5 563.00 | 934 036.00 |
VW T.V.A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 257.00 | 255 257.00 | | 255 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
ST Autres comptes | 178 735.00 | | | 178 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 826.00 | | | 165 826.00 |
YT Sous‐traitance | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 952.00 | | | 168 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 862.00 | | | 421 862.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |