| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 254.00 | 39 587.00 | 4 666.00 | 44 254.00 |
AN Terrains | 493 900.00 | 226 702.00 | 267 198.00 | 493 900.00 |
AP Constructions | 2 430 805.00 | 965 216.00 | 1 465 589.00 | 2 430 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 742.00 | 263 933.00 | 148 810.00 | 412 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 248.00 | 278 439.00 | 205 809.00 | 484 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 959.00 | 1 773 877.00 | 2 127 082.00 | 3 900 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BT Marchandises | 772 215.00 | | 772 215.00 | 772 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 963.00 | 308 899.00 | 512 063.00 | 820 963.00 |
BZ Autres créances | 2 603 873.00 | | 2 603 873.00 | 2 603 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | 548.00 | 531.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 239 583.00 | | 239 583.00 | 239 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 277.00 | 309 448.00 | 4 174 829.00 | 4 484 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 236.00 | 2 083 325.00 | 6 301 911.00 | 8 385 236.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 119.00 | | | 94 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 314.00 | | | 198 314.00 |
DG Autres réserves | 2 696 840.00 | | | 2 696 840.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 439.00 | | | 172 439.00 |
DK Provisions réglementées | 244 735.00 | | | 244 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 619.00 | | | 3 488 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 452.00 | | | 1 791 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 266.00 | | | 785 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 667.00 | | | 204 667.00 |
EA Autres dettes | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 292.00 | | | 2 813 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 911.00 | | | 6 301 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 437.00 | | | 1 786 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 160 117.00 | | 13 160 117.00 | 13 160 117.00 |
FG Production vendue services | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 278 398.00 | | 13 278 398.00 | 13 278 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 341 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 483 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 522.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 148 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 114.00 | | | -19 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 385 892.00 | | | 13 385 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 453.00 | | | 13 213 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 439.00 | | | 172 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 356.00 | | 362 603.00 | 3 688 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | | 3 900 959.00 | 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 3 821 696.00 | 150 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 903.00 | | 11 351.00 | 32 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 492.00 | | 351 204.00 | 3 620 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 962.00 | | 47.00 | 34 962.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 421.00 | 181 456.00 | | 1 592 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 903.00 | 6 684.00 | | 32 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 518.00 | 174 771.00 | | 1 559 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 621.00 | 20 253.00 | 1 139.00 | 225 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
6T Sur comptes clients | 304 707.00 | 66 522.00 | 62 330.00 | 304 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415.00 | 133.00 | | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 209.00 | 66 656.00 | 62 417.00 | 305 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 830.00 | 86 909.00 | 63 556.00 | 530 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 522.00 | 62 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 133.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 253.00 | 1 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 266.00 | 785 266.00 | | 785 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820 337.00 | | 820 337.00 | 820 337.00 |
VB T. V. A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VC Groupe et associés | 2 445 684.00 | 2 445 684.00 | | 2 445 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 452.00 | 764 598.00 | 564 275.00 | 1 791 452.00 |
VI Groupe et associés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 410.00 | | | 552 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 697.00 | | | 367 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 718.00 | 144 718.00 | | 144 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 503.00 | 2 649 947.00 | 820 557.00 | 3 470 503.00 |
VW T.V.A. | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 292.00 | 1 786 437.00 | 564 275.00 | 2 813 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
ST Autres comptes | 267 956.00 | | | 267 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
YT Sous‐traitance | 280 956.00 | | | 280 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 477 531.00 | | | 1 477 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 745.00 | | | 974 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 034.00 | | | 614 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |