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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AN Terrains | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
AP Constructions | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 739.00 | 92 323.00 | 416.00 | 92 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 031.00 | 274 957.00 | 57 074.00 | 332 031.00 |
BT Marchandises | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 802.00 | 4 905.00 | 404 897.00 | 409 802.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CF Disponibilités | 844 406.00 | | 844 406.00 | 844 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 842.00 | 4 905.00 | 1 370 936.00 | 1 375 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 873.00 | 279 862.00 | 1 428 010.00 | 1 707 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 483 047.00 | | | 483 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
DK Provisions réglementées | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 751 353.00 | | | 751 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 467.00 | | | 233 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 264.00 | | | 258 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
EA Autres dettes | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 656.00 | | | 676 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 010.00 | | | 1 428 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 656.00 | | | 676 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 931.00 | | 2 000.00 | 330 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 54 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 332 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 668.00 | | | 266 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 450.00 | | 2 000.00 | 53 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 541.00 | 416.00 | | 274 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 728.00 | 416.00 | | 263 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
6T Sur comptes clients | 6 960.00 | 750.00 | 2 805.00 | 6 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 960.00 | 750.00 | 2 805.00 | 6 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071.00 | 750.00 | 2 805.00 | 8 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 2 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 264.00 | 258 264.00 | | 258 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 403 916.00 | 403 916.00 | | 403 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VI Groupe et associés | 233 467.00 | 233 467.00 | | 233 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 448.00 | 426 666.00 | 782.00 | 427 448.00 |
VW T.V.A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 656.00 | 676 656.00 | | 676 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
ST Autres comptes | 316 154.00 | | | 316 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 689.00 | | | 337 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 523.00 | | | 211 523.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 680.00 | | | 436 680.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |