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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 496.00 | 90 782.00 | 3 714.00 | 94 496.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 31 219.00 | 4 317.00 | 26 902.00 | 31 219.00 |
AP Constructions | 933 662.00 | 863 411.00 | 70 251.00 | 933 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 311.00 | 1 690 389.00 | 721 922.00 | 2 412 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 741.00 | 476 471.00 | 170 269.00 | 646 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 737.00 | 3 125 370.00 | 1 051 366.00 | 4 176 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 848.00 | | 147 848.00 | 147 848.00 |
BN En cours de production de biens | 248 239.00 | | 248 239.00 | 248 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 699.00 | 5 741.00 | 3 323 958.00 | 3 329 699.00 |
BZ Autres créances | 315 220.00 | | 315 220.00 | 315 220.00 |
CF Disponibilités | 1 191 791.00 | | 1 191 791.00 | 1 191 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 730.00 | 5 741.00 | 5 262 989.00 | 5 268 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 467.00 | 3 131 111.00 | 6 314 355.00 | 9 445 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
CU Autres participations | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 553 336.00 | 1 335 206.00 | | 1 553 336.00 |
DH Report à nouveau | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 030.00 | 518 130.00 | | 683 030.00 |
DK Provisions réglementées | 182 982.00 | 195 382.00 | | 182 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 416.00 | 2 239 786.00 | | 2 610 416.00 |
DP Provisions pour risques | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 500.00 | 267 750.00 | | 178 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 616.00 | 2 020 606.00 | | 2 296 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 994.00 | 901 508.00 | | 1 202 994.00 |
EA Autres dettes | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 127.00 | 3 189 864.00 | | 3 696 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 355.00 | 5 429 650.00 | | 6 314 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 877.00 | 3 011 364.00 | | 3 606 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 115.00 | | 146 911.00 | 4 073 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 290.00 | 4 176 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 290.00 | 4 023 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 861.00 | | 3 650.00 | 90 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 961.00 | | 143 261.00 | 3 923 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 830.00 | 361 177.00 | 39 637.00 | 2 803 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 413.00 | 369.00 | | 90 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 417.00 | 360 808.00 | 39 637.00 | 2 713 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 382.00 | 23 857.00 | 36 256.00 | 195 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 122.00 | 31 669.00 | 36 256.00 | 201 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 857.00 | 36 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 616.00 | 2 296 616.00 | | 2 296 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 517.00 | 317 517.00 | | 317 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 598.00 | 256 598.00 | | 256 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 329 699.00 | 3 329 699.00 | | 3 329 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 216 754.00 | 216 754.00 | | 216 754.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 500.00 | 89 250.00 | 89 250.00 | 178 500.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 852.00 | 3 680 852.00 | | 3 680 852.00 |
VW T.V.A. | 579 574.00 | 579 574.00 | | 579 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 127.00 | 3 606 877.00 | 89 250.00 | 3 696 127.00 |