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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 289.00 | 318 511.00 | 9 779.00 | 328 289.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 110 256.00 | 542 695.00 | 567 562.00 | 1 110 256.00 |
AP Constructions | 10 640 983.00 | 7 630 155.00 | 3 010 829.00 | 10 640 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 306 839.00 | 18 079 939.00 | 6 226 900.00 | 24 306 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 118.00 | 478 690.00 | 57 428.00 | 536 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 995.00 | | 988 995.00 | 988 995.00 |
AX Avances et acomptes | 5 624 888.00 | | 5 624 888.00 | 5 624 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 070.00 | | 347 070.00 | 347 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 883 438.00 | 27 049 990.00 | 16 833 451.00 | 43 883 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012 356.00 | 34 216.00 | 1 978 140.00 | 2 012 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 560.00 | | 417 560.00 | 417 560.00 |
BT Marchandises | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 057.00 | | 382 057.00 | 382 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916 497.00 | 29 666.00 | 5 886 831.00 | 5 916 497.00 |
BZ Autres créances | 2 373 121.00 | | 2 373 121.00 | 2 373 121.00 |
CF Disponibilités | 4 505 454.00 | | 4 505 454.00 | 4 505 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 777.00 | | 319 777.00 | 319 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 937 547.00 | 63 882.00 | 15 873 665.00 | 15 937 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 820 986.00 | 27 113 871.00 | 32 707 115.00 | 59 820 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 8 689 117.00 | 13 448 125.00 | | 8 689 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945 323.00 | 14 275.00 | | -2 945 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 001 693.00 | 90 976.00 | | 1 001 693.00 |
DK Provisions réglementées | 539 492.00 | 604 911.00 | | 539 492.00 |
DL TOTAL (I) | 9 044 979.00 | 15 918 288.00 | | 9 044 979.00 |
DP Provisions pour risques | 164 811.00 | 180 320.00 | | 164 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 811.00 | 180 320.00 | | 164 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 974 910.00 | 7 548 963.00 | | 12 974 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 770.00 | 577 423.00 | | 2 994 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 568.00 | 12 124.00 | | 7 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 972.00 | 4 784 431.00 | | 3 472 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 583.00 | 1 644 401.00 | | 1 729 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240 567.00 | 914 336.00 | | 2 240 567.00 |
EA Autres dettes | 76 956.00 | 70 517.00 | | 76 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 497 326.00 | 15 552 193.00 | | 23 497 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 707 115.00 | 31 650 801.00 | | 32 707 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 566 049.00 | 9 678 644.00 | | 11 566 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 994 770.00 | | | 2 994 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 326 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 515 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 016 846.00 | |
FM Production stockée | | | -26 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 323 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 082 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 254 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 257 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 216.00 | |
GE Autres charges | | | 53 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 924 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 601 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 617 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 460.00 | 139 844.00 | | 873 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 181.00 | 1 962 394.00 | | 439 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 641.00 | 2 102 238.00 | | 1 312 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 231.00 | 350 355.00 | | 122 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027 699.00 | 104 522.00 | | 1 027 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 016.00 | 386 606.00 | | 386 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535 946.00 | 841 483.00 | | 1 535 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 304.00 | 1 260 756.00 | | -223 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 622.00 | -125 112.00 | | 59 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 685 078.00 | 34 940 287.00 | | 26 685 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 630 401.00 | 34 926 012.00 | | 29 630 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 945 323.00 | 14 275.00 | | -2 945 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 686.00 | 211 032.00 | | 197 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 049 332.00 | | 9 386 977.00 | 51 049 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 849.00 | | 347 070.00 | 60 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 552 870.00 | | 43 883 439.00 | 16 552 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017 941.00 | | 328 289.00 | 3 017 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 474 080.00 | | 43 208 080.00 | 13 474 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333 650.00 | | 12 580.00 | 3 333 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 532 764.00 | | 9 149 397.00 | 47 532 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 918.00 | | 225 000.00 | 182 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 110 222.00 | 1 894 391.00 | 9 954 623.00 | 35 110 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 481.00 | 6 108.00 | 209 078.00 | 521 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 588 741.00 | 1 888 283.00 | 9 745 545.00 | 34 588 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 320.00 | 55 121.00 | 70 630.00 | 180 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 320.00 | 55 121.00 | 70 630.00 | 180 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 994 770.00 | 2 977 790.00 | | 2 994 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 972.00 | 3 472 972.00 | | 3 472 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 583.00 | 1 729 583.00 | | 1 729 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240 567.00 | 2 240 567.00 | | 2 240 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 070.00 | | 347 070.00 | 347 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 916 497.00 | 5 884 629.00 | 31 868.00 | 5 916 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 974 910.00 | 1 425 841.00 | 8 995 418.00 | 12 974 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 396 836.00 | | | 7 396 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 968 497.00 | | | 1 968 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 121.00 | 2 373 121.00 | | 2 373 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 777.00 | 319 777.00 | | 319 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 956 465.00 | 8 577 527.00 | 378 938.00 | 8 956 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 489 758.00 | 11 923 709.00 | 8 995 418.00 | 23 489 758.00 |