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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 706.00 | 391 212.00 | 138 493.00 | 529 706.00 |
AH Fonds commercial | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
AP Constructions | 26 067.00 | 24 067.00 | 2 000.00 | 26 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 538.00 | 1 723 907.00 | 79 630.00 | 1 803 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797 264.00 | 1 228 866.00 | 1 568 398.00 | 2 797 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 764.00 | 3 368 053.00 | 1 812 711.00 | 5 180 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 557.00 | | 287 557.00 | 287 557.00 |
BN En cours de production de biens | 335 880.00 | | 335 880.00 | 335 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 848.00 | 7 030.00 | 1 028 818.00 | 1 035 848.00 |
BZ Autres créances | 1 055 342.00 | | 1 055 342.00 | 1 055 342.00 |
CF Disponibilités | 246 997.00 | | 246 997.00 | 246 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 788.00 | 7 030.00 | 2 968 758.00 | 2 975 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 552.00 | 3 375 083.00 | 4 781 469.00 | 8 156 552.00 |
CU Autres participations | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 044 400.00 | | | 1 044 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 635 483.00 | | | 635 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 329.00 | | | 723 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 772.00 | | | 2 545 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 611.00 | | | 410 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 610.00 | | | 159 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 033.00 | | | 1 114 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 886.00 | | | 373 886.00 |
EA Autres dettes | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 144.00 | | | 137 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 696.00 | | | 2 235 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 469.00 | | | 4 781 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 526.00 | | | 1 919 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 941 091.00 | 36 276.00 | 7 977 367.00 | 7 941 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941 091.00 | 36 276.00 | 7 977 367.00 | 7 941 091.00 |
FM Production stockée | | | 170 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 453.00 | |
GE Autres charges | | | 87 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 004.00 | | | 196 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 104.00 | | | 205 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 004.00 | | | 196 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 930.00 | | | 359 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 826.00 | | | -154 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 494 668.00 | | | 8 494 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 338.00 | | | 7 771 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 329.00 | | | 723 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 857.00 | | | 394 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 095.00 | | 179 673.00 | 5 197 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 004.00 | 5 180 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 004.00 | 4 626 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 640.00 | | 38 951.00 | 511 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 151.00 | | 140 722.00 | 4 682 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 599.00 | 199 453.00 | | 3 168 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 482.00 | 67 729.00 | | 323 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 117.00 | 131 723.00 | | 2 845 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 214.00 | | 87 184.00 | 94 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 214.00 | | 87 184.00 | 94 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 214.00 | | 87 184.00 | 94 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 033.00 | 1 114 033.00 | | 1 114 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 506.00 | 200 506.00 | | 200 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 769.00 | 132 769.00 | | 132 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 144.00 | 137 144.00 | | 137 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 412.00 | 1 027 412.00 | | 1 027 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VB T. V. A. | 134 483.00 | 134 483.00 | | 134 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 868.00 | 97 854.00 | 312 014.00 | 409 868.00 |
VI Groupe et associés | 159 610.00 | 159 610.00 | | 159 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 422.00 | 916 422.00 | | 916 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 088.00 | 2 105 353.00 | 735.00 | 2 106 088.00 |
VW T.V.A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 540.00 | 1 919 526.00 | 312 014.00 | 2 231 540.00 |