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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 008.00 | 310 274.00 | 33 735.00 | 344 008.00 |
AH Fonds commercial | 19 218 426.00 | | 19 218 426.00 | 19 218 426.00 |
AP Constructions | 53 893.00 | 37 691.00 | 16 202.00 | 53 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 418.00 | 591 603.00 | 314 816.00 | 906 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703 195.00 | 2 093 213.00 | 609 982.00 | 2 703 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 274 350.00 | 3 032 780.00 | 20 241 569.00 | 23 274 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 572.00 | | 615 572.00 | 615 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 537 791.00 | 83 324.00 | 6 454 467.00 | 6 537 791.00 |
BZ Autres créances | 10 527 608.00 | | 10 527 608.00 | 10 527 608.00 |
CF Disponibilités | 1 909 959.00 | | 1 909 959.00 | 1 909 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 673 501.00 | 83 324.00 | 19 590 176.00 | 19 673 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 947 850.00 | 3 116 104.00 | 39 831 746.00 | 42 947 850.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 078.00 | 155 078.00 | | 155 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 705 178.00 | 1 705 178.00 | | 1 705 178.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
DG Autres réserves | 282 788.00 | 282 788.00 | | 282 788.00 |
DH Report à nouveau | 4 315 384.00 | 2 971 074.00 | | 4 315 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992 268.00 | 2 344 278.00 | | 5 992 268.00 |
DL TOTAL (I) | 12 466 203.00 | 7 473 903.00 | | 12 466 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 500 000.00 | 21 700 000.00 | | 16 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 171.00 | 3 716 376.00 | | 3 076 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396 151.00 | 2 765 710.00 | | 3 396 151.00 |
EA Autres dettes | 4 393 221.00 | 3 575 277.00 | | 4 393 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 365 542.00 | 31 757 362.00 | | 27 365 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 831 746.00 | 39 231 266.00 | | 39 831 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 804 687.00 | | 27 804 687.00 | 27 804 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 804 687.00 | | 27 804 687.00 | 27 804 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 941 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 984 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 781 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 159 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 014 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 119 081.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 119 081.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 890.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 510.00 | 340 880.00 | | 462 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565 103.00 | 1 036 632.00 | | 1 565 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 946 618.00 | 21 292 507.00 | | 27 946 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 954 351.00 | 18 948 229.00 | | 21 954 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 992 268.00 | 2 344 278.00 | | 5 992 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 923 159.00 | | 351 191.00 | 22 923 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 274 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 562 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 546 554.00 | | 15 880.00 | 19 546 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 665.00 | | 327 799.00 | 3 367 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | 7 512.00 | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 585.00 | 321 195.00 | | 2 711 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 021.00 | 38 253.00 | | 272 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 564.00 | 282 942.00 | | 2 439 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 449.00 | 83 324.00 | 15 449.00 | 15 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 449.00 | 83 324.00 | 15 449.00 | 15 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 449.00 | 83 324.00 | 15 449.00 | 15 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 324.00 | 15 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 171.00 | 3 076 171.00 | | 3 076 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760 347.00 | 1 760 347.00 | | 1 760 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 871.00 | 896 871.00 | | 896 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574 611.00 | 574 611.00 | | 574 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393 221.00 | 4 393 221.00 | | 4 393 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UX Autres créances clients | 6 427 970.00 | 6 427 970.00 | | 6 427 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
VC Groupe et associés | 9 388 324.00 | 9 388 324.00 | | 9 388 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VP Divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 322.00 | 164 322.00 | | 164 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 130.00 | 1 137 130.00 | | 1 137 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 162 361.00 | 17 162 361.00 | | 17 162 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 365 542.00 | 10 865 542.00 | 16 500 000.00 | 27 365 542.00 |