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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 699.00 | 334 982.00 | 106 717.00 | 441 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 230.00 | 129 119.00 | 45 111.00 | 174 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 569.00 | 464 101.00 | 157 468.00 | 621 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BT Marchandises | 178 578.00 | | 178 578.00 | 178 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 339.00 | 51 630.00 | 272 709.00 | 324 339.00 |
BZ Autres créances | 1 979 975.00 | | 1 979 975.00 | 1 979 975.00 |
CF Disponibilités | 1 036 319.00 | | 1 036 319.00 | 1 036 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 179.00 | 51 630.00 | 3 483 548.00 | 3 535 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 748.00 | 515 731.00 | 3 641 017.00 | 4 156 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 2 428 019.00 | 2 428 019.00 | | 2 428 019.00 |
DH Report à nouveau | 483 376.00 | 293 324.00 | | 483 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 111.00 | 190 052.00 | | 131 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 447.00 | 2 983 336.00 | | 3 114 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 123.00 | 54 256.00 | | 98 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 307.00 | 196 246.00 | | 283 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 949.00 | 163 479.00 | | 130 949.00 |
EA Autres dettes | 14 192.00 | 53 532.00 | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 570.00 | 467 513.00 | | 526 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 017.00 | 3 450 849.00 | | 3 641 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 570.00 | 467 513.00 | | 526 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 061.00 | | 1 858 061.00 | 1 858 061.00 |
FG Production vendue services | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 185.00 | | 1 955 185.00 | 1 955 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | 9 823.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 873.00 | 164 612.00 | | 91 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 873.00 | 164 612.00 | | 91 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 172.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 641.00 | 45 250.00 | | 70 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 766.00 | 45 422.00 | | 70 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 108.00 | 119 190.00 | | 21 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 867.00 | 33 232.00 | | 43 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 765.00 | 2 158 597.00 | | 2 081 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 655.00 | 1 968 544.00 | | 1 950 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 111.00 | 190 052.00 | | 131 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 548.00 | | 9 978.00 | 824 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 957.00 | 621 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 957.00 | 615 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 908.00 | | 9 978.00 | 818 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 219.00 | 70 198.00 | 142 316.00 | 536 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 219.00 | 70 198.00 | 142 316.00 | 536 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 220.00 | 13 145.00 | 11 735.00 | 50 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 220.00 | 13 145.00 | 11 735.00 | 50 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 220.00 | 13 145.00 | 11 735.00 | 50 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 145.00 | 11 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 307.00 | 283 307.00 | | 283 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 249 958.00 | | | 249 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
VB T. V. A. | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 292.00 | 2 305 292.00 | | 2 305 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 570.00 | 526 570.00 | | 526 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |