| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | 226 786.00 | 40 000.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 143 711.00 | 103 591.00 | 40 120.00 | 143 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 255.00 | 88 328.00 | 15 927.00 | 104 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 563.00 | 431 082.00 | 113 480.00 | 544 563.00 |
BT Marchandises | 167 833.00 | 7 774.00 | 160 059.00 | 167 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
BZ Autres créances | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
CF Disponibilités | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 053.00 | 7 774.00 | 343 280.00 | 351 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 616.00 | 438 856.00 | 456 760.00 | 895 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
DG Autres réserves | | 156 192.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 785.00 | | | -9 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 349.00 | -165 977.00 | | -116 349.00 |
DL TOTAL (I) | -69 197.00 | 47 151.00 | | -69 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 726.00 | 6 591.00 | | 6 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 726.00 | 6 591.00 | | 6 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 109.00 | 150 742.00 | | 133 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 460.00 | 107 201.00 | | 81 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 872.00 | 126 244.00 | | 167 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 170.00 | 48 348.00 | | 80 170.00 |
EA Autres dettes | 56 619.00 | 18 675.00 | | 56 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 231.00 | 451 209.00 | | 519 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 760.00 | 504 952.00 | | 456 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 231.00 | 391 998.00 | | 519 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 152.00 | 68 973.00 | | 66 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 220.00 | | 435 220.00 | 435 220.00 |
FG Production vendue services | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 651.00 | | 437 651.00 | 437 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 041.00 | 84 776.00 | | 80 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 426.00 | 11 291.00 | | 6 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 1 057.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 120 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 324.00 | 123 826.00 | | 40 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 324.00 | -121 057.00 | | -40 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 091.00 | 670 958.00 | | 519 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 440.00 | 836 935.00 | | 635 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 349.00 | -165 977.00 | | -116 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 445.00 | | 117.00 | 550 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 544 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 472.00 | | | 271 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 657.00 | | | 255 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 316.00 | | 117.00 | 23 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 167.00 | 19 130.00 | | 185 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 131.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 612.00 | 18 999.00 | | 180 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 591.00 | 135.00 | | 6 591.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 786.00 | 40 000.00 | | 186 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 786.00 | 47 774.00 | | 186 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 377.00 | 47 909.00 | | 193 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 872.00 | 167 872.00 | | 167 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
VB T. V. A. | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VC Groupe et associés | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VI Groupe et associés | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
VP Divers | 928.00 | | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
VW T.V.A. | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 231.00 | 519 231.00 | | 519 231.00 |