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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 853.00 | 598 510.00 | 46 344.00 | 644 853.00 |
AH Fonds commercial | 2 449 114.00 | | 2 449 114.00 | 2 449 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 662.00 | 44 642.00 | 20.00 | 44 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 298.00 | 790 661.00 | 133 637.00 | 924 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 894.00 | 1 433 813.00 | 2 815 081.00 | 4 248 894.00 |
BT Marchandises | 12 190 508.00 | 51 982.00 | 12 138 526.00 | 12 190 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 489 839.00 | 304 349.00 | 14 185 489.00 | 14 489 839.00 |
BZ Autres créances | 1 264 363.00 | | 1 264 363.00 | 1 264 363.00 |
CF Disponibilités | 795 292.00 | | 795 292.00 | 795 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 631.00 | | 648 631.00 | 648 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 395 689.00 | 356 331.00 | 29 039 358.00 | 29 395 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 644 583.00 | 1 790 144.00 | 31 854 439.00 | 33 644 583.00 |
CU Autres participations | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 719 966.00 | 3 719 966.00 | | 3 719 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 216 567.00 | 7 107 734.00 | | 8 216 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385 598.00 | 2 108 833.00 | | 2 385 598.00 |
DL TOTAL (I) | 14 542 132.00 | 13 156 533.00 | | 14 542 132.00 |
DP Provisions pour risques | 68 700.00 | 27 750.00 | | 68 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 339.00 | 814 339.00 | | 814 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 039.00 | 842 089.00 | | 883 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 384.00 | 3 684.00 | | 1 882 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 061 853.00 | 9 513 954.00 | | 11 061 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 436.00 | 1 599 135.00 | | 1 687 436.00 |
EA Autres dettes | 1 796 231.00 | 463 597.00 | | 1 796 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 429 269.00 | 11 580 369.00 | | 16 429 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 854 439.00 | 25 578 991.00 | | 31 854 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 006 516.00 | 8 843 260.00 | 55 849 776.00 | 47 006 516.00 |
FG Production vendue services | 81 303.00 | 339 102.00 | 420 405.00 | 81 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 087 820.00 | 9 182 362.00 | 56 270 181.00 | 47 087 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 357 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 947 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 294 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 134 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 718 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 223 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 781.00 | 10 903.00 | | 54 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 781.00 | 18 053.00 | | 54 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | 2 713.00 | | 3 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 4 659.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 887.00 | 13 394.00 | | 50 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 381.00 | 837 972.00 | | 888 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 197 880.00 | 47 620 007.00 | | 57 197 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 812 282.00 | 45 511 174.00 | | 54 812 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385 598.00 | 2 108 833.00 | | 2 385 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 914.00 | | 132 055.00 | 4 170 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 146 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 552.00 | 522.00 | 4 248 894.00 | 53 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 133 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 552.00 | | 968 960.00 | 53 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 552.00 | | 86 791.00 | 3 046 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 249.00 | | 45 264.00 | 977 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 113.00 | | | 147 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 376.00 | 110 437.00 | | 1 323 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 576.00 | 29 933.00 | | 568 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 800.00 | 80 503.00 | | 754 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 089.00 | 40 950.00 | | 842 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 880.00 | 51 982.00 | 41 880.00 | 41 880.00 |
6T Sur comptes clients | 287 416.00 | 17 240.00 | 307.00 | 287 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 297.00 | 69 221.00 | 42 187.00 | 329 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 385.00 | 110 171.00 | 42 187.00 | 1 171 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 171.00 | 42 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 061 853.00 | 11 061 853.00 | | 11 061 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 376.00 | 722 376.00 | | 722 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 537.00 | 291 537.00 | | 291 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 132.00 | 780 132.00 | | 780 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 251.00 | 9 591.00 | 91 660.00 | 101 251.00 |
UX Autres créances clients | 14 183 763.00 | 14 183 763.00 | | 14 183 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 076.00 | | 306 076.00 | 306 076.00 |
VB T. V. A. | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |
VC Groupe et associés | 995 607.00 | 995 607.00 | | 995 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882 384.00 | 1 882 384.00 | | 1 882 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 098.00 | 1 016 098.00 | | 1 016 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 834.00 | 157 834.00 | | 157 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 993.00 | 148 993.00 | | 148 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 631.00 | 648 631.00 | | 648 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 504 083.00 | 16 106 347.00 | 397 736.00 | 16 504 083.00 |
VW T.V.A. | 515 690.00 | 515 690.00 | | 515 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 427 904.00 | 16 427 904.00 | | 16 427 904.00 |