| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 635.00 | 52 197.00 | 3 438.00 | 55 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 941.00 | 242 606.00 | 75 335.00 | 317 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 017.00 | 296 737.00 | 126 280.00 | 423 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BN En cours de production de biens | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 891.00 | 8 424.00 | 353 468.00 | 361 891.00 |
BZ Autres créances | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 827.00 | 8 424.00 | 566 403.00 | 574 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 844.00 | 305 161.00 | 692 683.00 | 997 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 179 018.00 | 189 711.00 | | 179 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 596.00 | -5 694.00 | | -98 596.00 |
DL TOTAL (I) | 147 499.00 | 251 095.00 | | 147 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 599.00 | 147 755.00 | | 139 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 2 734.00 | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 672.00 | 178 405.00 | | 253 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 431.00 | 147 583.00 | | 145 431.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 184.00 | 476 477.00 | | 545 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 683.00 | 727 572.00 | | 692 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 324.00 | | 43 849.00 | 412 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 157.00 | 423 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 157.00 | 373 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 883.00 | | 43 849.00 | 362 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 428.00 | 23 466.00 | 33 157.00 | 306 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 493.00 | 23 466.00 | 33 157.00 | 304 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 672.00 | 253 672.00 | | 253 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 345 140.00 | 345 140.00 | | 345 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
VB T. V. A. | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 318.00 | 45 780.00 | 93 538.00 | 139 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 385.00 | 421 248.00 | 18 137.00 | 439 385.00 |
VW T.V.A. | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 184.00 | 451 646.00 | 93 538.00 | 545 184.00 |