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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 350.00 | 29 482.00 | 867.00 | 30 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 172.00 | 39 749.00 | 66 423.00 | 106 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 304 880.00 | | 304 880.00 | 304 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 323 317.00 | | 323 317.00 | 323 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 630.00 | | 630 630.00 | 630 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 801.00 | 39 749.00 | 697 052.00 | 736 801.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 162 445.00 | 113 808.00 | | 162 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 500.00 | 48 637.00 | | 55 500.00 |
DL TOTAL (I) | 266 240.00 | 210 741.00 | | 266 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 319.00 | 236.00 | | 88 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 669.00 | 131 380.00 | | 320 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 8 128.00 | | 7 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 197.00 | 31 260.00 | | 14 197.00 |
EA Autres dettes | | 2 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 812.00 | 173 321.00 | | 430 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 052.00 | 384 062.00 | | 697 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 812.00 | 173 321.00 | | 430 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 223.00 | 3 638.00 | 293 861.00 | 290 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 223.00 | 3 638.00 | 293 861.00 | 290 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 351.00 | 15 426.00 | | 5 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 571.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 571.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | 5 209.00 | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | 5 209.00 | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | -3 638.00 | | -3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 701.00 | 12 031.00 | | 14 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 341.00 | 384 242.00 | | 299 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 841.00 | 335 606.00 | | 243 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 500.00 | 48 637.00 | | 55 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 183.00 | 567.00 | | 39 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 916.00 | 567.00 | | 28 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 853.00 | 295 853.00 | | 295 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 490.00 | 307 297.00 | 17 193.00 | 324 490.00 |
VW T.V.A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 7 757.00 | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 152.00 | 9 906.00 | | 9 152.00 |
ST Autres comptes | 40 962.00 | 42 638.00 | | 40 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 836.00 | 903.00 | | 836.00 |
YT Sous‐traitance | 116 193.00 | 133 548.00 | | 116 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 200.00 | 2 700.00 | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 935.00 | 3 969.00 | | 3 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 257.00 | 11 726.00 | | 4 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 805.00 | 152 420.00 | | 64 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 776.00 | 11 643.00 | | 62 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 344.00 | 189 694.00 | | 169 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |