| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 854.00 | 80 464.00 | 87 390.00 | 167 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 315.00 | 28 106.00 | 6 208.00 | 34 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 821.00 | 110 095.00 | 150 726.00 | 260 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BN En cours de production de biens | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 331.00 | 135 900.00 | 1 884 431.00 | 2 020 331.00 |
BZ Autres créances | 346 539.00 | | 346 539.00 | 346 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 611.00 | | 283 611.00 | 283 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 131.00 | 135 900.00 | 2 616 231.00 | 2 752 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 952.00 | 245 995.00 | 2 766 957.00 | 3 012 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 617 400.00 | 617 400.00 | | 617 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 626.00 | -328 048.00 | | -1 213 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 252.00 | -885 578.00 | | -21 252.00 |
DL TOTAL (I) | -555 878.00 | -534 626.00 | | -555 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659.00 | 659.00 | | 5 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 634.00 | 1 132 612.00 | | 1 596 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 070.00 | 671 256.00 | | 1 032 070.00 |
EA Autres dettes | 687 915.00 | 121 329.00 | | 687 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 835.00 | 1 925 856.00 | | 3 322 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 957.00 | 1 391 230.00 | | 2 766 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 835.00 | | | 3 322 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 180.00 | | | 241 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 956.00 | | | 189 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 078.00 | 46 676.00 | 28 659.00 | 92 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 553.00 | 46 676.00 | 28 659.00 | 90 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 634.00 | 1 596 634.00 | | 1 596 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 575.00 | 693 575.00 | | 693 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 331.00 | | | 2 020 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VP Divers | 346 539.00 | | | 346 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 070.00 | 1 032 070.00 | | 1 032 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 841.00 | 2 383 712.00 | 57 128.00 | 2 440 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 835.00 | 3 322 835.00 | | 3 322 835.00 |