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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AN Terrains | 7 550.00 | 6 191.00 | 1 359.00 | 7 550.00 |
AP Constructions | 379 056.00 | 236 975.00 | 142 081.00 | 379 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 465.00 | 188 626.00 | 57 839.00 | 246 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 102.00 | 125 235.00 | 38 867.00 | 164 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 188.00 | 560 002.00 | 266 186.00 | 826 188.00 |
BT Marchandises | 860 865.00 | | 860 865.00 | 860 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 994.00 | 19 825.00 | 1 258 170.00 | 1 277 994.00 |
BZ Autres créances | 316 143.00 | | 316 143.00 | 316 143.00 |
CF Disponibilités | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 129.00 | 19 825.00 | 2 638 304.00 | 2 658 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 408.00 | 579 827.00 | 2 907 581.00 | 3 487 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 931.00 | 1 036 529.00 | | 1 174 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 498.00 | 138 402.00 | | 50 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 674.00 | 1 300 176.00 | | 1 350 674.00 |
DP Provisions pour risques | 3 092.00 | 579.00 | | 3 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 092.00 | 579.00 | | 3 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 677.00 | 230 785.00 | | 330 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 389.00 | 9 241.00 | | 231 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 399.00 | 417 045.00 | | 621 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 262.00 | 451 592.00 | | 347 262.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 1 633.00 | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 928.00 | 560 649.00 | | 20 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 984.00 | 1 670 947.00 | | 1 551 984.00 |
ED (V) | 1 832.00 | 1 263.00 | | 1 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 581.00 | 2 972 965.00 | | 2 907 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 243.00 | | 53 738.00 | 798 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 794.00 | 826 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 794.00 | 797 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 208.00 | | 52 758.00 | 767 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 060.00 | | 980.00 | 28 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 355.00 | 85 440.00 | 21 794.00 | 496 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 380.00 | 85 440.00 | 21 794.00 | 493 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579.00 | 3 092.00 | 579.00 | 579.00 |
6T Sur comptes clients | 27 325.00 | | 7 500.00 | 27 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 325.00 | | 7 500.00 | 27 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 904.00 | 3 092.00 | 8 079.00 | 27 904.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 399.00 | 621 399.00 | | 621 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 310.00 | 1 254 310.00 | | 1 254 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VB T. V. A. | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VC Groupe et associés | 244 700.00 | 244 700.00 | | 244 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 677.00 | 55 096.00 | 275 581.00 | 330 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 319.00 | 1 680 279.00 | 26 040.00 | 1 706 319.00 |
VW T.V.A. | 198 926.00 | 198 926.00 | | 198 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 984.00 | 1 276 403.00 | 275 581.00 | 1 551 984.00 |