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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785.00 | 720.00 | 65.00 | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 084.00 | 44 797.00 | 16 287.00 | 61 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 939.00 | 45 517.00 | 16 422.00 | 61 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 610.00 | | 498 610.00 | 498 610.00 |
BN En cours de production de biens | 119 180.00 | | 119 180.00 | 119 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BZ Autres créances | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
CF Disponibilités | 1 340 222.00 | | 1 340 222.00 | 1 340 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 573.00 | | 2 062 573.00 | 2 062 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 511.00 | 45 517.00 | 2 078 995.00 | 2 124 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 897.00 | | | 2 029 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 783.00 | | | -27 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 113.00 | | | 2 046 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 995.00 | | | 2 078 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 266.00 | | 672.00 | 61 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | | 672.00 | 61 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 759.00 | 6 756.00 | 45 516.00 | 38 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 759.00 | 6 756.00 | 45 516.00 | 38 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 630.00 | 104 560.00 | 70.00 | 104 630.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |