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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
AH Fonds commercial | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AN Terrains | 19 781.00 | 1 414.00 | 18 367.00 | 19 781.00 |
AP Constructions | 8 013.00 | 2 780.00 | 5 233.00 | 8 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 249.00 | 247 191.00 | 40 058.00 | 287 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 145.00 | 260 694.00 | 161 451.00 | 422 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 861.00 | 529 986.00 | 271 876.00 | 801 861.00 |
BT Marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 971.00 | 1 302.00 | 31 669.00 | 32 971.00 |
BZ Autres créances | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CF Disponibilités | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 433.00 | 1 302.00 | 100 131.00 | 101 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 295.00 | 531 288.00 | 372 007.00 | 903 295.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | | 58 920.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 291.00 | | | -18 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 716.00 | -77 211.00 | | -48 716.00 |
DL TOTAL (I) | -25 922.00 | 22 794.00 | | -25 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 564.00 | 186 591.00 | | 204 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 3 803.00 | | 3 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 235.00 | 30 447.00 | | 25 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 446.00 | 26 491.00 | | 95 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 594.00 | 48 471.00 | | 51 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 324.00 | 2 224.00 | | 12 324.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 3 943.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 929.00 | 301 969.00 | | 397 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 007.00 | 324 762.00 | | 372 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 102.00 | | 724 102.00 | 724 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 102.00 | | 724 102.00 | 724 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 010.00 | 19 605.00 | | 16 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 010.00 | 19 605.00 | | 16 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 1 083.00 | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | 1 083.00 | | 5 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 334.00 | 18 523.00 | | 10 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 796.00 | 555 824.00 | | 785 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 512.00 | 633 035.00 | | 834 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 716.00 | -77 211.00 | | -48 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 700.00 | | 96 161.00 | 705 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 028.00 | | 63 160.00 | 674 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 720.00 | | 33 001.00 | 12 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 533.00 | 41 453.00 | | 488 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 290.00 | 617.00 | | 17 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 243.00 | 40 836.00 | | 471 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 676.00 | | 373.00 | 1 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676.00 | | 373.00 | 1 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676.00 | | 373.00 | 1 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 446.00 | 95 446.00 | | 95 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VB T. V. A. | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 063.00 | 42 048.00 | 162 015.00 | 204 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VP Divers | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 910.00 | 82 695.00 | 11 215.00 | 93 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 693.00 | 210 679.00 | 162 015.00 | 372 693.00 |