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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 487.00 | 19 839.00 | 648.00 | 20 487.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | 93 217.00 | 187 288.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 730.00 | 126 431.00 | 25 298.00 | 151 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 084.00 | 274 850.00 | 150 233.00 | 425 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 533.00 | 514 339.00 | 367 193.00 | 881 533.00 |
BT Marchandises | 516 787.00 | 131 823.00 | 384 964.00 | 516 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 097.00 | 12 918.00 | 203 178.00 | 216 097.00 |
BZ Autres créances | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CF Disponibilités | 654 730.00 | | 654 730.00 | 654 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 686.00 | 144 741.00 | 1 299 944.00 | 1 444 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 240.00 | 659 080.00 | 1 667 159.00 | 2 326 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 862.00 | 39 134.00 | | 36 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 141.00 | -2 272.00 | | 102 141.00 |
DL TOTAL (I) | 833 004.00 | 730 862.00 | | 833 004.00 |
DP Provisions pour risques | 21.00 | 128.00 | | 21.00 |
DR TOTAL (IV) | 21.00 | 128.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 089.00 | 113 109.00 | | 273 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 416.00 | 13 010.00 | | 17 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 191.00 | 255 003.00 | | 309 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 759.00 | 158 800.00 | | 229 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 495.00 | 9 777.00 | | 1 495.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 2 850.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 130.00 | 552 552.00 | | 834 130.00 |
ED (V) | 4.00 | 80.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 159.00 | 1 283 623.00 | | 1 667 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 251.00 | 116 981.00 | 2 936 232.00 | 2 819 251.00 |
FG Production vendue services | 10 301.00 | 3 295.00 | 13 596.00 | 10 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 553.00 | 120 276.00 | 2 949 829.00 | 2 829 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 3 849.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 12 649.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | 12 649.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | 2 391.00 | | 14 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 810.00 | 2 833 359.00 | | 2 980 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 668.00 | 2 835 632.00 | | 2 878 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 141.00 | -2 272.00 | | 102 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 191.00 | 40 612.00 | 13 464.00 | 487 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 851.00 | 1 557.00 | 2 350.00 | 113 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 341.00 | 39 055.00 | 11 114.00 | 373 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 338.00 | 18 485.00 | | 113 338.00 |
6T Sur comptes clients | 19 126.00 | 2 720.00 | 8 928.00 | 19 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 464.00 | 21 205.00 | 8 928.00 | 132 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 191.00 | 309 191.00 | | 309 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 759.00 | 229 759.00 | | 229 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 090.00 | 235 871.00 | 37 219.00 | 273 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 748.00 | 271 748.00 | | 271 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 948.00 | 271 748.00 | 2 200.00 | 273 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 130.00 | 796 911.00 | 37 219.00 | 834 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |