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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
AH Fonds commercial | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
AP Constructions | 104 438.00 | 76 852.00 | 27 586.00 | 104 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 255.00 | 74 663.00 | 9 593.00 | 84 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 089.00 | 86 313.00 | 1 776.00 | 88 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 935.00 | 264 346.00 | 159 588.00 | 423 935.00 |
BT Marchandises | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 480.00 | 264 346.00 | 212 134.00 | 476 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 403.00 | | | -23 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 134.00 | | | 212 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 529.00 | | 308 529.00 | 308 529.00 |
FG Production vendue services | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 987.00 | | 343 987.00 | 343 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 203.00 | | | 345 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 415.00 | | | 342 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 935.00 | | | 423 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 782.00 | | | 276 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 072.00 | 19 274.00 | | 245 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 554.00 | 19 274.00 | | 218 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 435.00 | 8 335.00 | 6 100.00 | 14 435.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
ST Autres comptes | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 437.00 | | | 96 437.00 |