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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 473.00 | 189 239.00 | 33 234.00 | 222 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 383.00 | 190 082.00 | 37 300.00 | 227 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BT Marchandises | 276 319.00 | | 276 319.00 | 276 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 337 624.00 | | 337 624.00 | 337 624.00 |
CF Disponibilités | 145 203.00 | | 145 203.00 | 145 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 071.00 | | 767 071.00 | 767 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 455.00 | 190 082.00 | 804 372.00 | 994 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 569.00 | 912.00 | | -162 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 849.00 | -163 481.00 | | 145 849.00 |
DL TOTAL (I) | 195 598.00 | 49 749.00 | | 195 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 728.00 | 365 744.00 | | 317 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | 11 727.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 046.00 | 135 298.00 | | 148 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 871.00 | 123 518.00 | | 134 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 773.00 | 636 289.00 | | 608 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 372.00 | 686 038.00 | | 804 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 880.00 | | 3 503.00 | 223 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 970.00 | | 3 503.00 | 218 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 311.00 | 4 771.00 | | 185 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 468.00 | 4 771.00 | | 184 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 046.00 | 148 046.00 | | 148 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 331 281.00 | 331 281.00 | | 331 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 735.00 | 33 352.00 | 1 498 383.00 | 316 735.00 |
VI Groupe et associés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 332.00 | 338 890.00 | 3 442.00 | 342 332.00 |
VW T.V.A. | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 774.00 | 325 391.00 | 1 498 383.00 | 608 774.00 |