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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 247.00 | 2 708.00 | 33 539.00 | 36 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543 252.00 | 4 044 278.00 | 1 498 974.00 | 5 543 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 499.00 | 4 046 986.00 | 1 532 512.00 | 5 579 499.00 |
BN En cours de production de biens | 887 061.00 | | 887 061.00 | 887 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 560.00 | | 2 324 560.00 | 2 324 560.00 |
BZ Autres créances | 497 368.00 | | 497 368.00 | 497 368.00 |
CF Disponibilités | 2 267 492.00 | | 2 267 492.00 | 2 267 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 976 481.00 | | 5 976 481.00 | 5 976 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 980.00 | 4 046 986.00 | 7 508 993.00 | 11 555 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 386.00 | 1 282 976.00 | | 1 444 386.00 |
DK Provisions réglementées | 302 698.00 | 252 290.00 | | 302 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 509.00 | 1 700 690.00 | | 1 912 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 176 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 176 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 816.00 | 22 314.00 | | 1 258 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | 831.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 457.00 | 3 252 715.00 | | 4 283 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 865.00 | 41 536.00 | | 34 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 300.00 | | |
EA Autres dettes | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 596 485.00 | 3 363 189.00 | | 5 596 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 993.00 | 5 240 391.00 | | 7 508 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 683 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 970 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 986 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 824 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -12 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 463 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 045.00 | 6 210.00 | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 454.00 | 83 457.00 | | 57 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 409.00 | -77 247.00 | | -50 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 978 024.00 | 15 168 596.00 | | 16 978 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 638.00 | 13 885 620.00 | | 15 533 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 386.00 | 1 282 976.00 | | 1 444 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 879.00 | | 170 762.00 | 1 575 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 129.00 | 1 532 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 129.00 | 1 498 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 340.00 | | 170 762.00 | 1 542 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 512.00 | | 176 512.00 | 176 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 512.00 | | 176 512.00 | 176 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 596 485.00 | 5 596 485.00 | | 5 596 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821 928.00 | 2 821 928.00 | | 2 821 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267 492.00 | 2 267 492.00 | | 2 267 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 420.00 | 5 089 420.00 | | 5 089 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 485.00 | 5 596 485.00 | | 5 596 485.00 |