| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 293.00 | 12 377.00 | 916.00 | 13 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 838.00 | 12 817.00 | 104 020.00 | 116 838.00 |
BT Marchandises | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 469.00 | | 84 469.00 | 84 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 308.00 | 12 817.00 | 188 490.00 | 201 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
DL TOTAL (I) | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 490.00 | | | 188 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
FG Production vendue services | 175 286.00 | | 175 286.00 | 175 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 291.00 | | 266 291.00 | 266 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 475.00 | | | 298 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 695.00 | | | 278 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 454.00 | | | 102 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 987.00 | 829.00 | | 11 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 189.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 737.00 | 640.00 | | 11 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 161.00 | 6 394.00 | 7 767.00 | 14 161.00 |
VI Groupe et associés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 275.00 | 67 185.00 | 1 090.00 | 68 275.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 608.00 | 114 840.00 | 7 767.00 | 122 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YT Sous‐traitance | 556.00 | | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 599.00 | | | 64 599.00 |