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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 630.00 | 20 501.00 | 130.00 | 20 630.00 |
AH Fonds commercial | 36 063.00 | 5 573.00 | 30 490.00 | 36 063.00 |
AN Terrains | 558 573.00 | 209 648.00 | 348 925.00 | 558 573.00 |
AP Constructions | 1 246 820.00 | 800 996.00 | 445 824.00 | 1 246 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 968.00 | 633 244.00 | 223 724.00 | 856 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881 345.00 | 2 103 919.00 | 777 425.00 | 2 881 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 692.00 | 3 773 881.00 | 1 897 811.00 | 5 671 692.00 |
BT Marchandises | 5 324 390.00 | | 5 324 390.00 | 5 324 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 817.00 | 556 659.00 | 4 630 159.00 | 5 186 817.00 |
BZ Autres créances | 566 004.00 | | 566 004.00 | 566 004.00 |
CF Disponibilités | 1 051 032.00 | | 1 051 032.00 | 1 051 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 198 984.00 | 556 659.00 | 11 642 325.00 | 12 198 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 870 676.00 | 4 330 540.00 | 13 540 136.00 | 17 870 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 740 112.00 | | | 740 112.00 |
CU Autres participations | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 614.00 | 437 614.00 | | 437 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
DG Autres réserves | 5 133 654.00 | 5 965 900.00 | | 5 133 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 364.00 | 832 122.00 | | 1 265 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 965 807.00 | 7 364 811.00 | | 6 965 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 476.00 | 624 081.00 | | 363 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 562.00 | 327 043.00 | | 765 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 935.00 | 4 159 006.00 | | 4 427 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 524.00 | 811 989.00 | | 936 524.00 |
EA Autres dettes | 80 832.00 | 83 510.00 | | 80 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 329.00 | 6 005 629.00 | | 6 574 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 136.00 | 13 370 440.00 | | 13 540 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 379 713.00 | 5 642 153.00 | | 6 379 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 064 239.00 | | 35 064 239.00 | 35 064 239.00 |
FG Production vendue services | 207 536.00 | | 207 536.00 | 207 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 271 775.00 | | 35 271 775.00 | 35 271 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 512 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 421 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 963.00 | |
GE Autres charges | | | 118 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 686 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 163.00 | 28 283.00 | | 68 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 278.00 | 41 215.00 | | 56 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 441.00 | 94 763.00 | | 124 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 383.00 | 15 605.00 | | 7 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | 15 772.00 | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 058.00 | 78 991.00 | | 117 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 177.00 | 142 018.00 | | 262 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 063.00 | 327 043.00 | | 473 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 696 463.00 | 30 948 588.00 | | 35 696 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 431 099.00 | 30 116 466.00 | | 34 431 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 364.00 | 832 122.00 | | 1 265 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 873.00 | | 599 918.00 | 5 377 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 671 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 543 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 251 037.00 | | 598 768.00 | 5 251 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 143.00 | | 1 150.00 | 70 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 191.00 | 396 790.00 | | 3 683 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 407.00 | 667.00 | | 25 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 783.00 | 396 123.00 | | 3 657 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498 866.00 | 235 963.00 | 178 170.00 | 498 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 866.00 | 235 963.00 | 178 170.00 | 498 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 866.00 | 235 963.00 | 178 170.00 | 498 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 963.00 | 178 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 935.00 | 4 427 935.00 | | 4 427 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 524.00 | 936 524.00 | | 936 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 313.00 | 846 313.00 | | 846 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 186 817.00 | 5 186 817.00 | | 5 186 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 476.00 | 168 860.00 | 194 616.00 | 363 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 605.00 | | | 260 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 004.00 | 566 004.00 | | 566 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 871 694.00 | 5 823 562.00 | 48 132.00 | 5 871 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 329.00 | 6 379 713.00 | 194 616.00 | 6 574 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |