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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 078.00 | 16 731.00 | 2 347.00 | 19 078.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 177 325.00 | 52 608.00 | 124 716.00 | 177 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 987.00 | 36 938.00 | 33 049.00 | 69 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 320.00 | 106 277.00 | 218 043.00 | 324 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 145.00 | 8 273.00 | 261 873.00 | 270 145.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 349 009.00 | | 349 009.00 | 349 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 558.00 | 8 273.00 | 628 285.00 | 636 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 878.00 | 114 550.00 | 846 328.00 | 960 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 300 987.00 | 300 450.00 | | 300 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 228.00 | 40 533.00 | | 50 228.00 |
DL TOTAL (I) | 408 313.00 | 398 081.00 | | 408 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 015.00 | 115 308.00 | | 102 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 807.00 | 64 101.00 | | 57 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 186.00 | 2 037.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 26 889.00 | | 13 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 199.00 | 118 383.00 | | 134 199.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 1 560.00 | | 4 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 566.00 | 134 305.00 | | 119 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 015.00 | 462 583.00 | | 438 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 328.00 | 862 464.00 | | 846 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -13 096.00 | 155 330.00 | | -13 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 835.00 | | 11 348.00 | 321 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 862.00 | 324 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 862.00 | 247 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 039.00 | | 1 970.00 | 75 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 796.00 | | 9 378.00 | 246 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 451.00 | 26 688.00 | 8 862.00 | 88 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | 1 368.00 | | 15 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 088.00 | 25 321.00 | 8 862.00 | 73 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 095.00 | 2 196.00 | 9 018.00 | 15 095.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 243.00 | 2 196.00 | 10 166.00 | 16 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 043.00 | 2 196.00 | 11 966.00 | 18 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 742.00 | 196 742.00 | | 196 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 566.00 | 119 566.00 | | 119 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 015.00 | 13 285.00 | 54 592.00 | 102 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 313.00 | 273 313.00 | | 273 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 549.00 | 287 549.00 | | 287 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 828.00 | 343 099.00 | 54 592.00 | 431 828.00 |