| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
AN Terrains | 486 362.00 | 196 431.00 | 289 931.00 | 486 362.00 |
AP Constructions | 783 265.00 | 727 431.00 | 55 835.00 | 783 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 567.00 | 1 047 520.00 | 390 047.00 | 1 437 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 575.00 | 2 054 369.00 | 944 205.00 | 2 998 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 394.00 | | 496 394.00 | 496 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 947.00 | | 420 947.00 | 420 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 529.00 | 1 832.00 | 794 696.00 | 796 529.00 |
BZ Autres créances | 2 749 299.00 | | 2 749 299.00 | 2 749 299.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 329.00 | 1 832.00 | 4 464 497.00 | 4 466 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 904.00 | 2 056 202.00 | 5 408 702.00 | 7 464 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 952.00 | 1 899 952.00 | | 1 899 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 748.00 | 352 754.00 | | 758 748.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028.00 | 21 910.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 728.00 | 2 824 616.00 | | 3 209 728.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 586.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 848.00 | 252 167.00 | | 410 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 745.00 | 114 543.00 | | 265 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 790.00 | 721 475.00 | | 1 090 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 538.00 | 149 178.00 | | 183 538.00 |
EA Autres dettes | 248 053.00 | 223 520.00 | | 248 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 974.00 | 1 460 883.00 | | 2 198 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 702.00 | 4 299 085.00 | | 5 408 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 336.00 | 1 460 883.00 | | 1 915 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 897.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 698 186.00 | | 4 698 186.00 | 4 698 186.00 |
FG Production vendue services | 524 685.00 | | 524 685.00 | 524 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 871.00 | | 5 222 871.00 | 5 222 871.00 |
FM Production stockée | | | -277 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 703 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673 970.00 | 676 156.00 | | 673 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 882.00 | 648.00 | | 20 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 882.00 | 11 065.00 | | 20 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 882.00 | -44 457.00 | | 20 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 745.00 | 114 543.00 | | 265 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033 862.00 | 4 475 078.00 | | 5 033 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 114.00 | 4 122 325.00 | | 4 275 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 748.00 | 352 754.00 | | 758 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 575.00 | | 564 740.00 | 2 998 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 563 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 382 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 085.00 | | 564 740.00 | 2 818 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 369.00 | 135 301.00 | | 2 054 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 369.00 | 135 301.00 | | 2 054 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028.00 | | 647.00 | 1 028.00 |
6T Sur comptes clients | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | 647.00 | 2 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 804.00 | 980 804.00 | | 980 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 012.00 | 215 012.00 | | 215 012.00 |
UX Autres créances clients | 362 801.00 | 362 801.00 | | 362 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 567 257.00 | 2 567 257.00 | | 2 567 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 001.00 | 268 040.00 | 808 270.00 | 1 131 001.00 |
VI Groupe et associés | 213 315.00 | 213 315.00 | | 213 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 220.00 | | | 873 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 985.00 | 163 985.00 | | 163 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 125.00 | 3 214 125.00 | | 3 214 125.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 800.00 | 1 781 839.00 | 808 270.00 | 2 644 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |