| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 747.00 | 13 447.00 | 1 300.00 | 14 747.00 |
AN Terrains | 376 673.00 | | 376 673.00 | 376 673.00 |
AP Constructions | 5 592 460.00 | 4 823 269.00 | 769 191.00 | 5 592 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845 083.00 | 3 430 236.00 | 1 414 846.00 | 4 845 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 992.00 | 1 330 479.00 | 711 512.00 | 2 041 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 952 395.00 | 10 577 960.00 | 3 374 435.00 | 13 952 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 1 420 870.00 | 32 872.00 | 1 387 998.00 | 1 420 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 172 014.00 | 1 276 646.00 | 16 895 368.00 | 18 172 014.00 |
BZ Autres créances | 22 974 340.00 | | 22 974 340.00 | 22 974 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 703 051.00 | | 5 703 051.00 | 5 703 051.00 |
CF Disponibilités | 2 431 966.00 | | 2 431 966.00 | 2 431 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 814.00 | | 338 814.00 | 338 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 107 031.00 | 1 309 517.00 | 49 797 514.00 | 51 107 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 059 427.00 | 11 887 477.00 | 53 171 949.00 | 65 059 427.00 |
CU Autres participations | 901 348.00 | 901 347.00 | 1.00 | 901 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796 250.00 | 1 796 250.00 | | 1 796 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 699 839.00 | 10 699 839.00 | | 10 699 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 625.00 | 179 625.00 | | 179 625.00 |
DG Autres réserves | 15 469 974.00 | 16 647 373.00 | | 15 469 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 963.00 | 22 600.00 | | 2 280 963.00 |
DK Provisions réglementées | 978 468.00 | 1 295 721.00 | | 978 468.00 |
DL TOTAL (I) | 31 405 119.00 | 30 641 410.00 | | 31 405 119.00 |
DP Provisions pour risques | 1 939 068.00 | 1 601 692.00 | | 1 939 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 743.00 | 440 521.00 | | 201 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140 811.00 | 2 042 213.00 | | 2 140 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 936.00 | 1 257 413.00 | | 1 247 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 854.00 | 238 414.00 | | 210 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 941.00 | 2 239 801.00 | | 2 979 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 706 896.00 | 9 811 921.00 | | 10 706 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 270.00 | 3 155.00 | | 65 270.00 |
EA Autres dettes | 1 324 876.00 | 420 309.00 | | 1 324 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 090 246.00 | 3 263 612.00 | | 3 090 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 626 019.00 | 17 234 629.00 | | 19 626 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 171 949.00 | 49 918 253.00 | | 53 171 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 748 279.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 247 936.00 | | | 1 247 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 645 647.00 | 1 502 183.00 | 54 147 830.00 | 52 645 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 645 647.00 | 1 502 183.00 | 54 147 830.00 | 52 645 647.00 |
FM Production stockée | | | 18 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 188 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 632 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 858 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 120 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 908 764.00 | |
GE Autres charges | | | 259 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 874 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 493.00 | | | 315 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423 509.00 | | | 1 423 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 324.00 | 182 006.00 | | 691 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 326.00 | 182 006.00 | | 2 430 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834 307.00 | 173 259.00 | | 834 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 898.00 | 39 278.00 | | 199 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 069.00 | 730 449.00 | | 61 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 275.00 | 942 986.00 | | 1 095 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335 051.00 | -760 980.00 | | 1 335 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 285.00 | | | 424 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 973.00 | -2 520.00 | | 1 070 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 775 484.00 | 52 483 132.00 | | 59 775 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 494 521.00 | 52 460 532.00 | | 57 494 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 963.00 | 22 601.00 | | 2 280 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 622 084.00 | | 621 438.00 | 14 622 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 114.00 | 1 002 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 011.00 | 13 952 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 730.00 | 14 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214 167.00 | 12 856 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 131.00 | | 1 346.00 | 85 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 466 058.00 | | 604 618.00 | 13 466 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 714.00 | | 15 474.00 | 991 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 196 802.00 | 565 810.00 | 1 086 999.00 | 10 196 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 368.00 | 809.00 | 71 730.00 | 84 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033 254.00 | 565 001.00 | 1 014 269.00 | 10 033 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 295 722.00 | 61 069.00 | 3 378 324.00 | 1 295 722.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 521.00 | 70 678.00 | 622 456.00 | 1 378 521.00 |
6T Sur comptes clients | 1 374 905.00 | 1 276 646.00 | 1 374 905.00 | 1 374 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276 252.00 | 1 276 646.00 | 1 374 905.00 | 2 276 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950 495.00 | 1 408 393.00 | 5 375 685.00 | 4 950 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247 936.00 | 14 629.00 | 31 725.00 | 1 247 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 941.00 | 2 979 941.00 | | 2 979 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307 886.00 | 3 307 886.00 | | 3 307 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451 878.00 | 3 451 878.00 | | 3 451 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 903.00 | 253 903.00 | | 253 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 090 246.00 | 3 090 246.00 | | 3 090 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 172 014.00 | 18 172 014.00 | | 18 172 014.00 |
VC Groupe et associés | 22 102 141.00 | 22 102 141.00 | | 22 102 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 973.00 | 1 070 973.00 | | 1 070 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 571.00 | 344 571.00 | | 344 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 539.00 | 275 539.00 | | 275 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 814.00 | 338 814.00 | | 338 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 562 964.00 | 41 485 167.00 | 77 797.00 | 41 562 964.00 |
VW T.V.A. | 3 760 833.00 | 3 760 833.00 | | 3 760 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 415 165.00 | 18 181 858.00 | 31 725.00 | 19 415 165.00 |