| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119 708.00 | 1 845 082.00 | 274 626.00 | 2 119 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
AP Constructions | 55 643.00 | 39 371.00 | 16 271.00 | 55 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 833.00 | 247 168.00 | 22 664.00 | 269 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 886 805.00 | 7 759 787.00 | 4 127 017.00 | 11 886 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727 395.00 | | 727 395.00 | 727 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 277 074.00 | 9 891 410.00 | 5 385 664.00 | 15 277 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 710.00 | | 129 710.00 | 129 710.00 |
BT Marchandises | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 231.00 | 7 301.00 | 1 930.00 | 9 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 657.00 | 10 548.00 | 1 102 109.00 | 1 112 657.00 |
BZ Autres créances | 3 334 648.00 | | 3 334 648.00 | 3 334 648.00 |
CF Disponibilités | 10 270 331.00 | | 10 270 331.00 | 10 270 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 074 674.00 | 17 849.00 | 15 056 825.00 | 15 074 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 351 749.00 | 9 909 259.00 | 20 442 490.00 | 30 351 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
DG Autres réserves | 597 460.00 | 705 002.00 | | 597 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109 266.00 | 1 642 458.00 | | 4 109 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 652 445.00 | 4 833 145.00 | | 3 652 445.00 |
DL TOTAL (I) | 8 420 601.00 | 7 242 035.00 | | 8 420 601.00 |
DP Provisions pour risques | 98 522.00 | 110 285.00 | | 98 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 522.00 | 110 285.00 | | 98 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 467.00 | 317 207.00 | | 310 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 277.00 | 3 160 542.00 | | 2 723 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 296 416.00 | 5 389 766.00 | | 8 296 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 1 490 392.00 | | 7 462.00 |
EA Autres dettes | 569 564.00 | 599 351.00 | | 569 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 699.00 | 14 936.00 | | 13 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 923 365.00 | 10 974 675.00 | | 11 923 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 442 490.00 | 18 326 997.00 | | 20 442 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 651 646.00 | 10 704 750.00 | | 11 651 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 463 348.00 | | 42 463 348.00 | 42 463 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 463 348.00 | | 42 463 348.00 | 42 463 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 704 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 167 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 461 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 955 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 391 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 971 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 886 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 281 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 291 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 317.00 | 527 266.00 | | 789 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 317.00 | 527 266.00 | | 789 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 828.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789 247.00 | 526 438.00 | | 789 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 106 171.00 | 397 810.00 | | 1 106 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865 481.00 | 589 592.00 | | 1 865 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 979 670.00 | 42 697 761.00 | | 45 979 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 870 404.00 | 41 055 303.00 | | 41 870 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109 266.00 | 1 642 458.00 | | 4 109 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 752 352.00 | | 539 947.00 | 14 752 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 801.00 | 5 424.00 | 15 277 074.00 | 9 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 2 127 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 801.00 | 4 661.00 | 12 218 762.00 | 9 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 501.00 | | 113 994.00 | 2 014 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 818 102.00 | | 415 124.00 | 11 818 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 749.00 | | 10 829.00 | 919 749.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 911 467.00 | 985 366.00 | 5 424.00 | 8 911 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 560.00 | 122 284.00 | 762.00 | 1 723 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187 907.00 | 863 082.00 | 4 661.00 | 7 187 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 285.00 | | 11 763.00 | 110 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
6T Sur comptes clients | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 205.00 | | 13 356.00 | 31 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 491.00 | | 25 119.00 | 141 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 467.00 | 38 748.00 | 271 719.00 | 310 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 277.00 | 2 723 277.00 | | 2 723 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918 533.00 | 3 918 533.00 | | 3 918 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511 129.00 | 2 511 129.00 | | 2 511 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305 659.00 | 1 305 659.00 | | 1 305 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 564.00 | 569 564.00 | | 569 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
UP Prêts | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727 395.00 | | 727 395.00 | 727 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 058.00 | 1 101 058.00 | | 1 101 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 628 531.00 | 628 531.00 | | 628 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VP Divers | 802 094.00 | 802 094.00 | | 802 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 304.00 | 464 304.00 | | 464 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 085.00 | 399 085.00 | | 399 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 523.00 | 3 022 128.00 | 2 227 395.00 | 5 249 523.00 |
VW T.V.A. | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 923 365.00 | 11 651 646.00 | 271 719.00 | 11 923 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | | | 385.00 |