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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 398.00 | 147 112.00 | 11 286.00 | 158 398.00 |
AH Fonds commercial | 3 888 940.00 | | 3 888 940.00 | 3 888 940.00 |
AN Terrains | 382 511.00 | 39 200.00 | 343 311.00 | 382 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 674.00 | 245 355.00 | 118 319.00 | 363 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503 735.00 | 2 404 318.00 | 1 099 417.00 | 3 503 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BF Prêts | 282 253.00 | 192 487.00 | 89 765.00 | 282 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 587 761.00 | 3 028 472.00 | 5 559 289.00 | 8 587 761.00 |
BT Marchandises | 3 439 534.00 | | 3 439 534.00 | 3 439 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 823.00 | 983 093.00 | 2 551 730.00 | 3 534 823.00 |
BZ Autres créances | 3 616 587.00 | | 3 616 587.00 | 3 616 587.00 |
CF Disponibilités | 2 493 977.00 | | 2 493 977.00 | 2 493 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 269 087.00 | 983 093.00 | 12 285 994.00 | 13 269 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 856 848.00 | 4 011 565.00 | 17 845 283.00 | 21 856 848.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 600.00 | 324 600.00 | | 324 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 400.00 | 1 778 400.00 | | 1 778 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
DG Autres réserves | 4 460 061.00 | 3 594 451.00 | | 4 460 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 503.00 | 865 610.00 | | 888 503.00 |
DK Provisions réglementées | 196 588.00 | 200 757.00 | | 196 588.00 |
DL TOTAL (I) | 7 680 612.00 | 6 796 278.00 | | 7 680 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 849.00 | 79 809.00 | | 85 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 849.00 | 79 809.00 | | 85 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 811.00 | 2 035 054.00 | | 1 647 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 645.00 | 6 860.00 | | 353 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 718.00 | 13 000.00 | | 28 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 066.00 | 4 009 046.00 | | 5 044 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 499.00 | 798 165.00 | | 1 050 499.00 |
EA Autres dettes | 1 954 082.00 | 1 608 846.00 | | 1 954 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 078 822.00 | 8 470 971.00 | | 10 078 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 845 283.00 | 15 347 058.00 | | 17 845 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 378 078.00 | 6 704 524.00 | | 9 378 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 752 863.00 | | 25 752 863.00 | 25 752 863.00 |
FG Production vendue services | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 834 382.00 | | 25 834 382.00 | 25 834 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 312 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 559 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 114 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 508.00 | 557 441.00 | | 185 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | 722.00 | | 4 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 283.00 | 41 874.00 | | 337 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 662.00 | 108 150.00 | | 117 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 095.00 | 150 746.00 | | 459 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 045.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 810.00 | 36 826.00 | | 141 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 484.00 | 70 280.00 | | 58 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 344.00 | 110 152.00 | | 200 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 752.00 | 40 594.00 | | 258 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 772.00 | | | 174 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 674.00 | 6 860.00 | | 371 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 773 691.00 | 15 300 776.00 | | 26 773 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 885 188.00 | 14 435 166.00 | | 25 885 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 503.00 | 865 610.00 | | 888 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 482 116.00 | | 903 919.00 | 8 482 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 234.00 | 290 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 275.00 | 8 587 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 4 047 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 016.00 | 4 249 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009 806.00 | | 37 556.00 | 4 009 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 751.00 | | 729 184.00 | 4 056 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 559.00 | | 137 179.00 | 415 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949 712.00 | 422 065.00 | 535 793.00 | 2 949 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 153.00 | 20 959.00 | | 126 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 559.00 | 401 106.00 | 535 793.00 | 2 823 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 247 497.00 | 1 103.00 | 56 112.00 | 247 497.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 757.00 | 57 381.00 | 61 550.00 | 200 757.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 809.00 | 6 040.00 | | 79 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
6T Sur comptes clients | 883 396.00 | 353 720.00 | 254 023.00 | 883 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 172.00 | 354 823.00 | 346 414.00 | 1 167 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 738.00 | 418 244.00 | 407 964.00 | 1 447 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 760.00 | 290 305.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 066.00 | 5 044 066.00 | | 5 044 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 359.00 | 528 359.00 | | 528 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 097.00 | 289 097.00 | | 289 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 082.00 | 1 954 082.00 | | 1 954 082.00 |
UP Prêts | 282 253.00 | 282 253.00 | | 282 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 932.00 | 2 376 932.00 | | 2 376 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157 892.00 | 1 157 892.00 | | 1 157 892.00 |
VB T. V. A. | 132 540.00 | 132 540.00 | | 132 540.00 |
VC Groupe et associés | 326 738.00 | 326 738.00 | | 326 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 261.00 | 941 517.00 | 700 744.00 | 1 642 261.00 |
VI Groupe et associés | 353 645.00 | 353 645.00 | | 353 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 360.00 | | | 587 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132 714.00 | 3 132 714.00 | | 3 132 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588 389.00 | 7 586 389.00 | 2 000.00 | 7 588 389.00 |
VW T.V.A. | 178 226.00 | 178 226.00 | | 178 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 050 103.00 | 9 349 359.00 | 700 744.00 | 10 050 103.00 |