| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 558 531.00 | 7 975 061.00 | 583 470.00 | 8 558 531.00 |
AP Constructions | 116 667.00 | 22 417.00 | 94 250.00 | 116 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 305.00 | 17 336.00 | 3 969.00 | 21 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 723.00 | 489 572.00 | 245 151.00 | 734 723.00 |
BF Prêts | 8 877 263.00 | 8 877 263.00 | | 8 877 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377 718.00 | | 1 377 718.00 | 1 377 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 844 061.00 | 79 770 793.00 | 39 073 268.00 | 118 844 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314 487.00 | 13 428.00 | 1 301 059.00 | 1 314 487.00 |
BT Marchandises | 38 720 973.00 | 8 841 978.00 | 29 878 995.00 | 38 720 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 950 822.00 | 49 000.00 | 8 901 822.00 | 8 950 822.00 |
BZ Autres créances | 1 906 410.00 | 653.00 | 1 905 757.00 | 1 906 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
CF Disponibilités | 18 073 134.00 | 12 046.00 | 18 061 088.00 | 18 073 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 835.00 | | 659 835.00 | 659 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 676 541.00 | 8 917 105.00 | 60 759 436.00 | 69 676 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 520 602.00 | 88 687 898.00 | 99 832 704.00 | 188 520 602.00 |
CU Autres participations | 99 157 854.00 | 62 389 144.00 | 36 768 710.00 | 99 157 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 871 937.00 | 86 448 638.00 | | 87 871 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 750.00 | 331 750.00 | | 331 750.00 |
DG Autres réserves | 638 476.00 | 638 476.00 | | 638 476.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -89 181 847.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 218 413.00 | -90 015 058.00 | | -50 218 413.00 |
DK Provisions réglementées | 25 445.00 | 18 076.00 | | 25 445.00 |
DL TOTAL (I) | 38 649 192.00 | -91 759 965.00 | | 38 649 192.00 |
DP Provisions pour risques | 2 344 241.00 | 6 585 404.00 | | 2 344 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 177.00 | 314 076.00 | | 722 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 066 418.00 | 6 899 480.00 | | 3 066 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 763.00 | 64 804 736.00 | | 1 556 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 586 852.00 | 108 640 439.00 | | 16 586 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 931.00 | 353 072.00 | | 218 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 141 244.00 | 49 848 040.00 | | 29 141 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 465 426.00 | 8 684 354.00 | | 10 465 426.00 |
EA Autres dettes | 131 938.00 | 40 223.00 | | 131 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 941.00 | 972 396.00 | | 15 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 117 094.00 | 233 343 259.00 | | 58 117 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 832 704.00 | 148 482 774.00 | | 99 832 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 054 266.00 | 29 256 359.00 | 123 310 625.00 | 94 054 266.00 |
FG Production vendue services | 35 624 883.00 | 154 918.00 | 35 779 801.00 | 35 624 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 679 149.00 | 29 411 277.00 | 159 090 426.00 | 129 679 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 742 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 333 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 238 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 913 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 470 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 506 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 545 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 948 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 905 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 888 033.00 | |
GE Autres charges | | | 306 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 600 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 267 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 501 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 140 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 952 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 099 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 845 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 566 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 467 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 235 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 566 502.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 812.00 | 52 139.00 | | 151 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 815.00 | 618 641.00 | | 151 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325 454.00 | 1 234 863.00 | | 6 325 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 843 803.00 | 30 230 718.00 | | 7 843 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783 806.00 | 46 540.00 | | 783 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 953 063.00 | 31 512 121.00 | | 14 953 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 801 249.00 | -30 893 480.00 | | -14 801 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -818 785.00 | -1 522 528.00 | | -818 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 584 736.00 | 176 695 512.00 | | 190 584 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 803 149.00 | 266 710 570.00 | | 240 803 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 218 413.00 | -90 015 058.00 | | -50 218 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 721 717.00 | | 1 511 125.00 | 126 721 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 850 403.00 | 109 412 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 388 781.00 | 118 844 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984 621.00 | 8 558 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 758.00 | 872 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 466 791.00 | | 76 361.00 | 9 466 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 800.00 | | 154 653.00 | 1 271 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 983 126.00 | | 1 280 112.00 | 115 983 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 236 185.00 | 692 832.00 | 1 424 632.00 | 9 236 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 405 928.00 | 553 754.00 | 984 621.00 | 8 405 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 257.00 | 139 078.00 | 440 011.00 | 830 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 719 017.00 | 158 246.00 | | 8 719 017.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 076.00 | 10 432.00 | 3 063.00 | 18 076.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 899 480.00 | 2 660 646.00 | 6 493 708.00 | 6 899 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 333 095.00 | 8 855 406.00 | 6 333 095.00 | 6 333 095.00 |
6T Sur comptes clients | 31 920.00 | 49 000.00 | 31 920.00 | 31 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 751 131.00 | 49 750 121.00 | 14 317 740.00 | 44 751 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 668 687.00 | 52 421 198.00 | 20 814 511.00 | 51 668 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 793 092.00 | 12 709 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 845 062.00 | 7 952 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 783 045.00 | 151 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 586 852.00 | 16 436 701.00 | 20 151.00 | 16 586 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 141 244.00 | 29 141 244.00 | | 29 141 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 548.00 | 877 548.00 | | 877 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 318.00 | 1 020 318.00 | | 1 020 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
UP Prêts | 8 877 263.00 | | 8 877 263.00 | 8 877 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377 718.00 | 1 375 565.00 | 2 152.00 | 1 377 718.00 |
UX Autres créances clients | 8 950 822.00 | 8 950 822.00 | | 8 950 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 434.00 | 1 058.00 | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 704 402.00 | 704 402.00 | | 704 402.00 |
VC Groupe et associés | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 252 035.00 | | | 63 252 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973 931.00 | | 973 931.00 | 973 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394 943.00 | 4 394 943.00 | | 4 394 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 556.00 | 120 556.00 | | 120 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 835.00 | 659 835.00 | | 659 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 772 047.00 | 11 917 643.00 | 9 854 404.00 | 21 772 047.00 |
VW T.V.A. | 4 172 617.00 | 4 172 617.00 | | 4 172 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 898 164.00 | 57 748 013.00 | 20 151.00 | 57 898 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |