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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AN Terrains | 6 904 431.00 | | 6 904 431.00 | 6 904 431.00 |
AP Constructions | 2 090 103.00 | 796 693.00 | 1 293 410.00 | 2 090 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 646.00 | 1 965 425.00 | 603 221.00 | 2 568 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 470.00 | 1 595 893.00 | 702 577.00 | 2 298 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 101 984.00 | 4 366 404.00 | 9 735 580.00 | 14 101 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
BN En cours de production de biens | 253 152.00 | | 253 152.00 | 253 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 074 197.00 | | 1 074 197.00 | 1 074 197.00 |
BT Marchandises | 110 903.00 | | 110 903.00 | 110 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 104.00 | 6 724.00 | 318 380.00 | 325 104.00 |
BZ Autres créances | 1 289 653.00 | | 1 289 653.00 | 1 289 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 375 279.00 | | 375 279.00 | 375 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 603.00 | | 84 603.00 | 84 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 769.00 | 6 724.00 | 3 584 045.00 | 3 590 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 692 753.00 | 4 373 128.00 | 13 319 625.00 | 17 692 753.00 |
CU Autres participations | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 597 555.00 | 512 610.00 | | 597 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 704.00 | 119 943.00 | | 280 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 057.00 | 773 353.00 | | 1 019 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 022 087.00 | 7 984 129.00 | | 10 022 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 296.00 | 1 106 806.00 | | 973 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 156.00 | 180 775.00 | | 608 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 647.00 | 71 263.00 | | 171 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 000.00 | 15 600.00 | | 498 000.00 |
EA Autres dettes | 27 381.00 | 9 104.00 | | 27 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 300 568.00 | 9 367 677.00 | | 12 300 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 319 625.00 | 10 141 030.00 | | 13 319 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 457.00 | | 1 063 457.00 | 1 063 457.00 |
FD Production vendue biens | 1 925 435.00 | 10 822.00 | 1 936 256.00 | 1 925 435.00 |
FG Production vendue services | 1 282 572.00 | | 1 282 572.00 | 1 282 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 464.00 | 10 822.00 | 4 282 286.00 | 4 271 464.00 |
FM Production stockée | | | 334 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 527.00 | 1 078.00 | | 11 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 983.00 | 71 689.00 | | 62 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 511.00 | 72 767.00 | | 74 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | 738.00 | | 5 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 661.00 | 5 785.00 | | 15 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 696.00 | 6 523.00 | | 20 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 815.00 | 66 244.00 | | 53 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 745.00 | 20 815.00 | | 84 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 203.00 | 3 897 341.00 | | 4 960 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 499.00 | 3 777 397.00 | | 4 679 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 704.00 | 119 943.00 | | 280 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 377.00 | 108 603.00 | | 142 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013 738.00 | 470 104.00 | 117 437.00 | 4 013 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 784.00 | 57.00 | 3 447.00 | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001 954.00 | 470 047.00 | 113 990.00 | 4 001 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 296.00 | 973 296.00 | | 973 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 156.00 | 608 156.00 | | 608 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 022 087.00 | 2 091 491.00 | 2 815 736.00 | 10 022 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 647.00 | 171 647.00 | | 171 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699 361.00 | 1 699 361.00 | | 1 699 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 596.00 | 1 699 361.00 | 235.00 | 1 699 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 300 568.00 | 4 369 972.00 | 2 815 736.00 | 12 300 568.00 |