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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578.00 | 3 537.00 | 1 040.00 | 4 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 640.00 | 117 223.00 | 16 417.00 | 133 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 888.00 | 125 210.00 | 130 678.00 | 255 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 756.00 | | 254 756.00 | 254 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 581.00 | | 140 581.00 | 140 581.00 |
BT Marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
CF Disponibilités | 561 282.00 | | 561 282.00 | 561 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 008.00 | | 1 007 008.00 | 1 007 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 897.00 | 125 210.00 | 1 137 687.00 | 1 262 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 388 779.00 | 296 870.00 | | 388 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 291.00 | 107 909.00 | | 100 291.00 |
DL TOTAL (I) | 497 454.00 | 413 163.00 | | 497 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 681.00 | 194 123.00 | | 86 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 176.00 | 185 624.00 | | 219 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 850.00 | 16 075.00 | | 91 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | 59 436.00 | | 137 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 430.00 | 97 656.00 | | 96 430.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | 3 619.00 | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 232.00 | 556 533.00 | | 640 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 687.00 | 969 696.00 | | 1 137 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 219 176.00 | | | 219 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 187.00 | | 14 702.00 | 241 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 400.00 | | 14 702.00 | 128 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 293.00 | 2 917.00 | | 122 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 843.00 | 2 917.00 | | 117 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 681.00 | 23 560.00 | 63 121.00 | 86 681.00 |
VI Groupe et associés | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 365.00 | | | 107 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VW T.V.A. | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 382.00 | 485 261.00 | 63 121.00 | 548 382.00 |