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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 891 401.00 | 875 146.00 | 1 016 255.00 | 1 891 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 756.00 | 1 522 518.00 | 236 237.00 | 1 758 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 999.00 | 107 593.00 | 37 406.00 | 144 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 438.00 | 2 507 087.00 | 1 341 352.00 | 3 848 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BN En cours de production de biens | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 673.00 | | 128 673.00 | 128 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 316.00 | 2 262.00 | 496 054.00 | 498 316.00 |
BZ Autres créances | 626 691.00 | | 626 691.00 | 626 691.00 |
CF Disponibilités | 355 062.00 | | 355 062.00 | 355 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 906.00 | 2 262.00 | 1 670 644.00 | 1 672 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 344.00 | 2 509 349.00 | 3 011 995.00 | 5 521 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 382 362.00 | 374 244.00 | | 382 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 711.00 | 133 619.00 | | 459 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 542.00 | 30 542.00 | | 27 542.00 |
DK Provisions réglementées | 73 206.00 | 119 873.00 | | 73 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 371.00 | 1 054 827.00 | | 1 339 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 205.00 | 750 454.00 | | 598 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 478.00 | 468 042.00 | | 469 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 767.00 | 231 484.00 | | 325 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 171.00 | 303 501.00 | | 267 171.00 |
EA Autres dettes | 12 004.00 | 6 547.00 | | 12 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 625.00 | 1 760 029.00 | | 1 672 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 995.00 | 2 814 855.00 | | 3 011 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 518.00 | 1 241 056.00 | | 1 262 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 2 488 332.00 | 313 396.00 | 2 801 728.00 | 2 488 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 852.00 | 313 396.00 | 2 802 248.00 | 2 488 852.00 |
FM Production stockée | | | 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 21 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 275.00 | 30 043.00 | | 12 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 506.00 | 3 000.00 | | 735 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 239.00 | 2.00 | | 53 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 021.00 | 33 045.00 | | 801 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732 476.00 | 1 125.00 | | 732 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 573.00 | 20 727.00 | | 6 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 152.00 | 21 852.00 | | 739 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 869.00 | 11 193.00 | | 61 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 010.00 | 70 791.00 | | 224 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 561.00 | 2 878 139.00 | | 4 051 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 850.00 | 2 744 520.00 | | 3 591 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 711.00 | 133 619.00 | | 459 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 051.00 | 247 848.00 | | 269 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 096.00 | | 104 251.00 | 4 425 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 909.00 | 3 848 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 909.00 | 3 845 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 814.00 | | 104 251.00 | 4 421 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 055.00 | 284 025.00 | 337 994.00 | 2 561 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 227.00 | 284 025.00 | 337 994.00 | 2 559 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 873.00 | 6 573.00 | 53 239.00 | 119 873.00 |
6T Sur comptes clients | 20 452.00 | 2 262.00 | 20 452.00 | 20 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 452.00 | 2 262.00 | 20 452.00 | 20 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 325.00 | 8 835.00 | 73 691.00 | 140 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 262.00 | 20 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 573.00 | 53 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 556.00 | 44 445.00 | 11 111.00 | 55 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 767.00 | 325 767.00 | | 325 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 495 601.00 | | | 495 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 611.00 | 197 615.00 | 398 996.00 | 596 611.00 |
VI Groupe et associés | 413 922.00 | 413 922.00 | | 413 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 594.00 | | | 231 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 340.00 | | | 535 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 574.00 | 1 148 574.00 | | 1 148 574.00 |
VW T.V.A. | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 625.00 | 1 262 518.00 | 410 107.00 | 1 672 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |