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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 081.00 | 2 368 044.00 | 302 036.00 | 2 670 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 399.00 | 278 871.00 | 61 528.00 | 340 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 792.00 | 2 704 441.00 | 384 351.00 | 3 088 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 165.00 | 1.00 | 205 165.00 | 205 165.00 |
BN En cours de production de biens | 390 873.00 | | 390 873.00 | 390 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 664.00 | | 1 221 664.00 | 1 221 664.00 |
BZ Autres créances | 2 170 715.00 | | 2 170 715.00 | 2 170 715.00 |
CF Disponibilités | 1 511 448.00 | | 1 511 448.00 | 1 511 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 1.00 | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 220.00 | | 5 510 218.00 | 5 510 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 599 013.00 | 2 704 441.00 | 5 894 571.00 | 8 599 013.00 |
CU Autres participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 588 462.00 | 3 355 004.00 | | 3 588 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 912.00 | 433 457.00 | | 672 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 374.00 | 4 052 462.00 | | 4 525 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 744.00 | 646 844.00 | | 374 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 042.00 | 249 389.00 | | 395 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 847.00 | 238 563.00 | | 509 847.00 |
EA Autres dettes | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 195.00 | 1 262 141.00 | | 1 369 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 571.00 | 5 314 604.00 | | 5 894 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 634.00 | 474 755.00 | | 136 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 420 077.00 | 1 779 027.00 | 4 199 104.00 | 2 420 077.00 |
FG Production vendue services | 472 506.00 | | 472 506.00 | 472 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 584.00 | 1 779 027.00 | 4 671 611.00 | 2 892 584.00 |
FM Production stockée | | | 32 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 028.00 | 127 345.00 | | 222 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 628.00 | 4 144 260.00 | | 4 734 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 716.00 | 3 710 803.00 | | 4 061 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 912.00 | 433 457.00 | | 672 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 049.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 042.00 | 395 042.00 | | 395 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 028.00 | 222 028.00 | | 222 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 665.00 | 1 221 665.00 | | 1 221 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 109.00 | 2 004 109.00 | | 2 004 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 745.00 | 238 110.00 | 136 634.00 | 374 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 968.00 | 3 401 968.00 | | 3 401 968.00 |
VW T.V.A. | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 197.00 | 1 232 563.00 | 136 634.00 | 1 369 197.00 |