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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | 39 129.00 | 38 674.00 | 455.00 | 39 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 225.00 | 10 039.00 | 5 186.00 | 15 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 251.00 | 67 254.00 | 79 997.00 | 147 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 244.00 | 119 416.00 | 85 828.00 | 205 244.00 |
BT Marchandises | 735 522.00 | | 735 522.00 | 735 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CF Disponibilités | 1 839 261.00 | | 1 839 261.00 | 1 839 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 690.00 | | 2 642 690.00 | 2 642 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 934.00 | 119 416.00 | 2 728 518.00 | 2 847 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
DG Autres réserves | 1 021 588.00 | | | 1 021 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 302.00 | | | 236 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 530.00 | | | 1 557 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 775.00 | | | 241 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 864.00 | | | 432 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 755.00 | | | 178 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 988.00 | | | 1 170 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 518.00 | | | 2 728 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 957.00 | | | 799 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 912.00 | | 86 335.00 | 118 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 272.00 | | 86 335.00 | 115 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 375.00 | 15 043.00 | | 104 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 805.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 730.00 | 14 238.00 | | 101 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 242.00 | 169 242.00 | | 169 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 775.00 | 49 500.00 | 192 275.00 | 241 775.00 |
VI Groupe et associés | 432 864.00 | 432 864.00 | | 432 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 937.00 | 36 747.00 | 190.00 | 36 937.00 |
VW T.V.A. | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 232.00 | 799 957.00 | 192 275.00 | 992 232.00 |