| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 489.00 | 22 084.00 | 23 405.00 | 45 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 046.00 | 321 331.00 | 140 716.00 | 462 046.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 635.00 | 343 414.00 | 228 220.00 | 571 635.00 |
BT Marchandises | 261 502.00 | | 261 502.00 | 261 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 167.00 | 64 400.00 | 1 245 767.00 | 1 310 167.00 |
BZ Autres créances | 628 288.00 | | 628 288.00 | 628 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 526.00 | | 829 526.00 | 829 526.00 |
CF Disponibilités | 279 848.00 | | 279 848.00 | 279 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 120.00 | 64 400.00 | 3 246 720.00 | 3 311 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 755.00 | 407 814.00 | 3 474 940.00 | 3 882 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
DG Autres réserves | 619 361.00 | 795 264.00 | | 619 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 420.00 | -90 903.00 | | 236 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 938.00 | 947 518.00 | | 1 098 938.00 |
DP Provisions pour risques | 81 756.00 | 57 404.00 | | 81 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 756.00 | 57 404.00 | | 81 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 904.00 | 1 000 440.00 | | 883 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 157.00 | 836 348.00 | | 799 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 435.00 | 136 337.00 | | 149 435.00 |
EA Autres dettes | 45 084.00 | 111 133.00 | | 45 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 667.00 | 553 203.00 | | 416 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 246.00 | 2 637 461.00 | | 2 294 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 940.00 | 3 642 383.00 | | 3 474 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 522.00 | 2 577 260.00 | | 1 634 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 984.00 | | 3 271 984.00 | 3 271 984.00 |
FG Production vendue services | 213 278.00 | | 213 278.00 | 213 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 262.00 | | 3 485 262.00 | 3 485 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 352.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 142.00 | 8 014.00 | | 6 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | 11 000.00 | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 850.00 | 15 891.00 | | 10 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 1 003.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 833.00 | 10 620.00 | | 8 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 068.00 | 11 622.00 | | 9 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | 4 269.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 936.00 | 2 150 101.00 | | 3 834 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 516.00 | 2 241 004.00 | | 3 598 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 420.00 | -90 903.00 | | 236 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 357.00 | 40 250.00 | | 33 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 931.00 | | 166 407.00 | 434 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 704.00 | 571 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 704.00 | 517 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 832.00 | | 166 407.00 | 380 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 002.00 | 43 211.00 | 15 798.00 | 316 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 002.00 | 43 211.00 | 15 798.00 | 316 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 404.00 | 24 352.00 | | 57 404.00 |
6T Sur comptes clients | 17 565.00 | 46 835.00 | | 17 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 882.00 | 46 835.00 | 317.00 | 17 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 286.00 | 71 187.00 | 317.00 | 75 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 187.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 157.00 | 799 157.00 | | 799 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 958.00 | 1 281 958.00 | | 1 281 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VB T. V. A. | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
VC Groupe et associés | 453 096.00 | 453 096.00 | | 453 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 904.00 | 224 179.00 | 659 724.00 | 883 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 643.00 | 105 643.00 | | 105 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 595.00 | 1 976 771.00 | 10 823.00 | 1 987 595.00 |
VW T.V.A. | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 246.00 | 1 634 522.00 | 659 724.00 | 2 294 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | 4 533.00 | | 7 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 492.00 | 16 206.00 | | 10 492.00 |
ST Autres comptes | 319 123.00 | 247 388.00 | | 319 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 529.00 | 51 405.00 | | 106 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 798.00 | 160 586.00 | | 106 798.00 |
YT Sous‐traitance | 80 245.00 | 82 786.00 | | 80 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 000.00 | 287 363.00 | | 400 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 084.00 | 2 471.00 | | 4 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 267.00 | 7 004.00 | | 11 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 039.00 | 517 939.00 | | 675 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 200.00 | 352 222.00 | | 554 200.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 389.00 | 685 147.00 | | 916 389.00 |