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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 104.00 | 25 245.00 | 16 859.00 | 42 104.00 |
AP Constructions | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 154.00 | 1 053 384.00 | 42 771.00 | 1 096 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 184.00 | 16 542.00 | 7 642.00 | 24 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 633.00 | 1 178 361.00 | 67 272.00 | 1 245 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 902.00 | | 359 902.00 | 359 902.00 |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 943.00 | 4 408.00 | 187 535.00 | 191 943.00 |
CF Disponibilités | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 767.00 | 4 408.00 | 964 359.00 | 968 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 400.00 | 1 182 769.00 | 1 031 631.00 | 2 214 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 343 732.00 | 320 877.00 | | 343 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 061.00 | 22 855.00 | | 38 061.00 |
DL TOTAL (I) | 398 562.00 | 360 502.00 | | 398 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 21 000.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 21 000.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 059.00 | 282 906.00 | | 67 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 443.00 | | | 205 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 301.00 | 42 493.00 | | 51 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 175.00 | 353 195.00 | | 280 175.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 568.00 | 685 185.00 | | 610 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 631.00 | 1 066 687.00 | | 1 031 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 086.00 | 618 127.00 | | 574 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 776.00 | | 2 857.00 | 1 242 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 776.00 | | 2 857.00 | 1 242 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 075.00 | 45 286.00 | 1 178 361.00 | 1 133 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 075.00 | 45 286.00 | 1 178 361.00 | 1 133 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 699.00 | 220 699.00 | | 220 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 359 902.00 | 359 902.00 | | 359 902.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 059.00 | 30 576.00 | 36 483.00 | 67 059.00 |
VI Groupe et associés | 205 443.00 | 205 443.00 | | 205 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 157.00 | 404 157.00 | | 404 157.00 |
VW T.V.A. | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 568.00 | 574 086.00 | 36 483.00 | 610 568.00 |