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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 978.00 | 23 040.00 | 304 938.00 | 327 978.00 |
AH Fonds commercial | 764 837.00 | | 764 837.00 | 764 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 113.00 | 187 113.00 | | 187 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 474.00 | 629 589.00 | 294 885.00 | 924 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 690.00 | 539 902.00 | 157 788.00 | 697 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 116.00 | | 78 116.00 | 78 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 502.00 | 1 379 696.00 | 1 600 806.00 | 2 980 502.00 |
BN En cours de production de biens | 265 838.00 | | 265 838.00 | 265 838.00 |
BT Marchandises | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 903.00 | 39 810.00 | 1 182 093.00 | 1 221 903.00 |
BZ Autres créances | 2 467 842.00 | | 2 467 842.00 | 2 467 842.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 239.00 | 39 810.00 | 4 074 429.00 | 4 114 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 741.00 | 1 419 506.00 | 5 675 236.00 | 7 094 741.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 52.00 | -52.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 029.00 | | | 426 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 268 003.00 | | | 268 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 638.00 | | | 237 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 670.00 | | | 1 481 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 035.00 | | | 856 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 670.00 | | | 2 226 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 016.00 | | | 910 016.00 |
EA Autres dettes | 200 845.00 | | | 200 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 565.00 | | | 4 193 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 236.00 | | | 5 675 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 572.00 | | | 1 883 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 479.00 | | 411 479.00 | 411 479.00 |
FG Production vendue services | 3 885 660.00 | | 3 885 660.00 | 3 885 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 139.00 | | 4 297 139.00 | 4 297 139.00 |
FM Production stockée | | | 106 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 762.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 405.00 | | | 202 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 011.00 | | | 591 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 986.00 | | | 270 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 997.00 | | | 861 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 003.00 | | | 303 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 190.00 | | | 5 790 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 553.00 | | | 5 552 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 638.00 | | | 237 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 183.00 | | | 182 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 934.00 | 63 762.00 | | 1 315 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 951.00 | 19 254.00 | | 190 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 983.00 | 44 508.00 | | 1 124 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 670.00 | 830 181.00 | 1 396 489.00 | 2 226 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 016.00 | 910 016.00 | | 910 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 845.00 | | 200 845.00 | 200 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 116.00 | | 78 116.00 | 78 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 035.00 | 143 376.00 | 712 659.00 | 856 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731 548.00 | 3 731 548.00 | | 3 731 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 665.00 | 3 731 548.00 | 78 116.00 | 3 809 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 565.00 | 1 883 572.00 | 2 309 993.00 | 4 193 565.00 |