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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 17 562.00 | 7 527.00 | 10 035.00 | 17 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 008.00 | 17 559.00 | 449.00 | 18 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 388.00 | 65 771.00 | 1 618.00 | 67 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 463.00 | 98 361.00 | 12 102.00 | 110 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 385.00 | 1 163.00 | 184 222.00 | 185 385.00 |
BZ Autres créances | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
CF Disponibilités | 272 475.00 | | 272 475.00 | 272 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 945.00 | 1 163.00 | 578 782.00 | 579 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 408.00 | 99 524.00 | 590 884.00 | 690 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 21 596.00 | 21 439.00 | | 21 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 334.00 | 60 157.00 | | 72 334.00 |
DL TOTAL (I) | 195 680.00 | 183 346.00 | | 195 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 455.00 | 322.00 | | 100 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 634.00 | 6 691.00 | | 30 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 094.00 | 273 686.00 | | 261 094.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 11 215.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 203.00 | 291 914.00 | | 395 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 884.00 | 475 260.00 | | 590 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 973.00 | 4 388.00 | | 93 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | 3 506.00 | | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 448.00 | 882.00 | | 82 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | | 2 239.00 | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | | 2 239.00 | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | | 2 239.00 | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 094.00 | 261 094.00 | | 261 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 455.00 | 455.00 | 100 000.00 | 100 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 471.00 | 195 471.00 | | 195 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 471.00 | 195 471.00 | | 195 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 203.00 | 295 203.00 | 100 000.00 | 395 203.00 |