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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 355.00 | 114 668.00 | 39 687.00 | 154 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 568.00 | 136 320.00 | 147 248.00 | 283 568.00 |
BT Marchandises | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 336.00 | 27 282.00 | 227 055.00 | 254 336.00 |
BZ Autres créances | 208 096.00 | | 208 096.00 | 208 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 794.00 | | 695 794.00 | 695 794.00 |
CF Disponibilités | 375 365.00 | | 375 365.00 | 375 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 735.00 | 28 329.00 | 1 516 406.00 | 1 544 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 303.00 | 164 648.00 | 1 663 654.00 | 1 828 303.00 |
CU Autres participations | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 052 133.00 | 1 027 572.00 | | 1 052 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 708.00 | 104 560.00 | | 81 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 610.00 | 1 148 902.00 | | 1 150 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 788.00 | 62 773.00 | | 15 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 064.00 | 98 672.00 | | 88 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 766.00 | 416 853.00 | | 401 766.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 7 487.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 044.00 | 585 785.00 | | 513 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 654.00 | 1 734 687.00 | | 1 663 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 044.00 | 585 785.00 | | 513 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 604.00 | | 23 164.00 | 263 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 283 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 191.00 | | 23 164.00 | 131 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 019.00 | 12 301.00 | | 124 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 367.00 | 12 301.00 | | 102 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 047.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 670.00 | 4 767.00 | 2 156.00 | 24 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 670.00 | 5 814.00 | 2 156.00 | 24 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 670.00 | 5 814.00 | 2 156.00 | 24 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 814.00 | 2 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 219 026.00 | 219 026.00 | | 219 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VB T. V. A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VC Groupe et associés | 180 627.00 | 180 627.00 | | 180 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 529.00 | 472 529.00 | | 472 529.00 |