| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 945.00 | 221 500.00 | 444.00 | 221 945.00 |
AH Fonds commercial | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 966.00 | 49 073.00 | 20 892.00 | 69 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 312.00 | 1 208 738.00 | 52 573.00 | 1 261 312.00 |
AX Avances et acomptes | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 001.00 | | 565 001.00 | 565 001.00 |
BF Prêts | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 841.00 | 1 479 312.00 | 955 529.00 | 2 434 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 225 251.00 | 1 325 674.00 | 31 899 577.00 | 33 225 251.00 |
BZ Autres créances | 5 880 190.00 | | 5 880 190.00 | 5 880 190.00 |
CF Disponibilités | 1 883 429.00 | | 1 883 429.00 | 1 883 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 745.00 | | 1 066 745.00 | 1 066 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 055 616.00 | 1 325 674.00 | 40 729 942.00 | 42 055 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 538 969.00 | 2 804 986.00 | 41 733 983.00 | 44 538 969.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 120.00 | 449 120.00 | | 449 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
DG Autres réserves | 3 397 276.00 | 3 244 214.00 | | 3 397 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 663.00 | 553 062.00 | | 593 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 971.00 | 4 291 308.00 | | 4 484 971.00 |
DP Provisions pour risques | 178 510.00 | 248 026.00 | | 178 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 510.00 | 248 026.00 | | 178 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 870 696.00 | 9 582 773.00 | | 8 870 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 103.00 | 246 852.00 | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 431 215.00 | 17 636 455.00 | | 25 431 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 431.00 | 996 082.00 | | 1 099 431.00 |
EA Autres dettes | 1 344 914.00 | 551 799.00 | | 1 344 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 008.00 | 81 772.00 | | 178 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 949 369.00 | 29 095 735.00 | | 36 949 369.00 |
ED (V) | 121 131.00 | 53 721.00 | | 121 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 733 983.00 | 33 688 791.00 | | 41 733 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 949 369.00 | 22 945 458.00 | | 36 949 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350 517.00 | 1 875 442.00 | | 1 350 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 830 155.00 | 65 666 378.00 | 74 496 534.00 | 8 830 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 830 155.00 | 65 666 378.00 | 74 496 534.00 | 8 830 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 559 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 355 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 400 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 159 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 586 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 167 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 896.00 | 11 840.00 | | 10 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 310.00 | 5 002.00 | | 110 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 310.00 | 5 002.00 | | 110 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769 339.00 | 231 650.00 | | 769 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 339.00 | 364 382.00 | | 769 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659 029.00 | -359 380.00 | | -659 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 687.00 | 228 852.00 | | 246 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 378 423.00 | 42 463 106.00 | | 75 378 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 784 760.00 | 41 910 043.00 | | 74 784 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 663.00 | 553 062.00 | | 593 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 278.00 | | 305 439.00 | 2 447 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 484.00 | 806 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 876.00 | 2 434 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 392.00 | 1 363 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 877.00 | | | 264 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 419.00 | | 78 367.00 | 1 573 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 981.00 | | 227 071.00 | 608 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 543.00 | 11 666.00 | 27 897.00 | 1 495 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 936.00 | 563.00 | | 220 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 606.00 | 11 103.00 | 27 897.00 | 1 274 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 026.00 | 48 510.00 | 118 026.00 | 248 026.00 |
6T Sur comptes clients | 1 340 518.00 | | 14 844.00 | 1 340 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340 518.00 | | 14 844.00 | 1 340 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 545.00 | 48 510.00 | 132 871.00 | 1 588 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 510.00 | 118 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 431 215.00 | 25 431 215.00 | | 25 431 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 319.00 | 575 319.00 | | 575 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 357.00 | 408 357.00 | | 408 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 008.00 | 178 008.00 | | 178 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 001.00 | 565 001.00 | | 565 001.00 |
UP Prêts | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 701.00 | 136 701.00 | | 136 701.00 |
UX Autres créances clients | 31 657 628.00 | 31 657 628.00 | | 31 657 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567 623.00 | 1 567 623.00 | | 1 567 623.00 |
VB T. V. A. | 966 173.00 | 966 173.00 | | 966 173.00 |
VC Groupe et associés | 3 194 094.00 | 3 194 094.00 | | 3 194 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 870 696.00 | 2 681 551.00 | 6 189 144.00 | 8 870 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 041.00 | 1 285 041.00 | | 1 285 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 152.00 | | | 187 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 685.00 | 1 718 685.00 | | 1 718 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 745.00 | 1 066 745.00 | | 1 066 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 955 889.00 | 40 955 889.00 | | 40 955 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 949 369.00 | 30 760 224.00 | 6 189 144.00 | 36 949 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 085.00 | 81 036.00 | | 19 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 595.00 | 231 367.00 | | 184 595.00 |
ST Autres comptes | 5 644 725.00 | 4 653 816.00 | | 5 644 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 138.00 | 474 260.00 | | 539 138.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 303 370.00 | 61 547.00 | | 303 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 623.00 | 73 556.00 | | 61 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 799.00 | 108 044.00 | | 106 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 884.00 | 189 080.00 | | 125 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 824 280.00 | 1 684 580.00 | | 1 824 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 868 699.00 | 1 789 533.00 | | 1 868 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 430 081.00 | 5 433 000.00 | | 6 430 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |