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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
BF Prêts | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 541.00 | 3 083.00 | 43 458.00 | 46 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 043.00 | | 277 043.00 | 277 043.00 |
BZ Autres créances | 184 742.00 | | 184 742.00 | 184 742.00 |
CF Disponibilités | 91 762.00 | | 91 762.00 | 91 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 548.00 | | 553 548.00 | 553 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 088.00 | 3 083.00 | 597 006.00 | 600 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 91 234.00 | 53 228.00 | | 91 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 147.00 | 38 005.00 | | 184 147.00 |
DL TOTAL (I) | 301 820.00 | 117 673.00 | | 301 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 189.00 | 110 547.00 | | 242 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 124.00 | 36 186.00 | | 52 124.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 445.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 186.00 | 147 178.00 | | 295 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 006.00 | 264 851.00 | | 597 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 186.00 | 147 178.00 | | 295 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 189.00 | 242 189.00 | | 242 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UP Prêts | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 277 043.00 | 277 043.00 | | 277 043.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VC Groupe et associés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 244.00 | 461 785.00 | 3 458.00 | 465 244.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 186.00 | 295 186.00 | | 295 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 025.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 644.00 | 3 668.00 | | 4 644.00 |
ST Autres comptes | -36 952.00 | 16 378.00 | | -36 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 545.00 | 10 752.00 | | 3 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 891.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | 2 916.00 | | 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59.00 | | | 59.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -23 523.00 | 30 798.00 | | -23 523.00 |