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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 974.00 | 28 549.00 | 4 424.00 | 32 974.00 |
AH Fonds commercial | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 167.00 | 281 131.00 | 485 036.00 | 766 167.00 |
AN Terrains | 1 372 819.00 | 412 148.00 | 960 671.00 | 1 372 819.00 |
AP Constructions | 5 175 889.00 | 1 203 473.00 | 3 972 415.00 | 5 175 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 808.00 | 1 373 075.00 | 338 733.00 | 1 711 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 701.00 | 90 342.00 | 44 359.00 | 134 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 298 730.00 | 3 388 721.00 | 5 910 009.00 | 9 298 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 596 105.00 | | 4 596 105.00 | 4 596 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 978.00 | | 440 978.00 | 440 978.00 |
BZ Autres créances | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
CF Disponibilités | 998 382.00 | | 998 382.00 | 998 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 379.00 | | 6 248 379.00 | 6 248 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 547 109.00 | 3 388 721.00 | 12 158 388.00 | 15 547 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 7 506 107.00 | 6 638 193.00 | | 7 506 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 506.00 | 1 079 994.00 | | 1 125 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 275.00 | 122 247.00 | | 115 275.00 |
DL TOTAL (I) | 9 088 013.00 | 8 181 559.00 | | 9 088 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 768.00 | 2 678 219.00 | | 2 145 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 047.00 | 18 574.00 | | 20 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 163.00 | 43 332.00 | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 826.00 | 740 481.00 | | 775 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 422.00 | 757 283.00 | | 99 422.00 |
EA Autres dettes | 24 147.00 | 41 997.00 | | 24 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 374.00 | 4 279 889.00 | | 3 070 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 158 388.00 | 12 461 448.00 | | 12 158 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 962 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 962 745.00 | |
FM Production stockée | | | 203 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 572.00 | 12 308.00 | | 11 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 572.00 | 12 308.00 | | 11 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 572.00 | 12 308.00 | | 11 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 027.00 | 488 183.00 | | 475 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 637.00 | 3 927 303.00 | | 4 202 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 131.00 | 2 847 309.00 | | 3 077 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 506.00 | 1 079 994.00 | | 1 125 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 776.00 | | 297 081.00 | 9 005 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 9 298 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 8 444 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 653.00 | | 5 971.00 | 811 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 167 745.00 | | 280 422.00 | 8 167 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 378.00 | | 10 688.00 | 26 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 271.00 | 375 577.00 | 4 127.00 | 3 017 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 304.00 | 33 378.00 | | 276 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 968.00 | 342 198.00 | 4 127.00 | 2 740 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 440 978.00 | 440 978.00 | | 440 978.00 |
VB T. V. A. | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 514.00 | 566 833.00 | 681.00 | 567 514.00 |