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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 902.00 | | 1 234 902.00 | 1 234 902.00 |
BZ Autres créances | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 882.00 | | 325 882.00 | 325 882.00 |
CF Disponibilités | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 087.00 | | 1 668 087.00 | 1 668 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 127.00 | | 1 679 127.00 | 1 679 127.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 234.00 | 36 750.00 | | 36 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 150.00 | 52 058.00 | | 53 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
DG Autres réserves | 76 804.00 | 78 517.00 | | 76 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | -621.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 257 691.00 | 257 457.00 | | 257 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 965.00 | 259 955.00 | | 321 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 420.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 031.00 | 14 323.00 | | 16 031.00 |
EA Autres dettes | 1 080 320.00 | 1 132 041.00 | | 1 080 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 436.00 | 1 409 739.00 | | 1 421 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 127.00 | 1 667 196.00 | | 1 679 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 821 583.00 | | 10 821 583.00 | 10 821 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 821 583.00 | | 10 821 583.00 | 10 821 583.00 |
FQ Autres produits | | | 150 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 971 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 821 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 182.00 | |
GE Autres charges | | | 114 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 978 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 979 307.00 | 11 504 560.00 | | 10 979 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978 556.00 | 11 505 181.00 | | 10 978 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | -621.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 912.00 | 1 189 912.00 | 103 000.00 | 1 292 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254 343.00 | 1 254 343.00 | | 1 254 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 343.00 | 1 254 343.00 | | 1 254 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 436.00 | 1 318 436.00 | 103 000.00 | 1 421 436.00 |