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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 773.00 | 13 526.00 | 18 246.00 | 31 773.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 60 410.00 | 59 496.00 | 913.00 | 60 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 830.00 | 304 832.00 | 15 997.00 | 320 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 169.00 | 121 181.00 | 59 987.00 | 181 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
AX Avances et acomptes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 312.00 | 499 037.00 | 184 274.00 | 683 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 620.00 | | 213 620.00 | 213 620.00 |
BN En cours de production de biens | 267 410.00 | | 267 410.00 | 267 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 374.00 | 868.00 | 935 506.00 | 936 374.00 |
BZ Autres créances | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
CF Disponibilités | 814 712.00 | | 814 712.00 | 814 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 861.00 | 868.00 | 2 371 993.00 | 2 372 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 174.00 | 499 905.00 | 2 556 268.00 | 3 056 174.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 712.00 | | | 1 052 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 409.00 | | | 212 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 462.00 | | | 1 541 462.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 163.00 | | | 159 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 860.00 | | | 517 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 156.00 | | | 279 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 305.00 | | | 1 012 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 268.00 | | | 2 556 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 139.00 | | | 907 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 463 037.00 | | 5 463 037.00 | 5 463 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 037.00 | | 5 463 037.00 | 5 463 037.00 |
FM Production stockée | | | -22 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 072.00 | | | 5 465 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 662.00 | | | 5 252 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 409.00 | | | 212 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 226.00 | | 76 110.00 | 631 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 023.00 | 683 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 023.00 | 614 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 912.00 | | 18 400.00 | 46 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 980.00 | | 57 710.00 | 580 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 326.00 | 31 845.00 | 3 134.00 | 470 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 373.00 | 153.00 | | 13 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 953.00 | 31 692.00 | 3 134.00 | 456 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 861.00 | 517 861.00 | | 517 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 936 374.00 | 936 374.00 | | 936 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 163.00 | 53 998.00 | 73 388.00 | 159 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 156.00 | 279 156.00 | | 279 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 732.00 | 1 031 732.00 | | 1 031 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 306.00 | 907 140.00 | 73 388.00 | 1 012 306.00 |