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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 23 356.00 | 4 144.00 | 27 500.00 |
AN Terrains | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
AP Constructions | 773 647.00 | 649 397.00 | 124 249.00 | 773 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 187.00 | 33 137.00 | 22 050.00 | 55 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 866.00 | 920 656.00 | 149 210.00 | 1 069 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 144.00 | 1 626 547.00 | 322 597.00 | 1 949 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 225 559.00 | 16 788.00 | 208 771.00 | 225 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 801.00 | 191 705.00 | 1 473 096.00 | 1 664 801.00 |
BZ Autres créances | 247 354.00 | | 247 354.00 | 247 354.00 |
CF Disponibilités | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 798.00 | 208 493.00 | 1 963 305.00 | 2 171 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 942.00 | 1 835 040.00 | 2 285 902.00 | 4 120 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 667.00 | 504 667.00 | | 332 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
DH Report à nouveau | 64 513.00 | 488 840.00 | | 64 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 873.00 | 188 673.00 | | 214 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 434.00 | 20 779.00 | | 19 434.00 |
DL TOTAL (I) | 721 741.00 | 1 293 214.00 | | 721 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 783.00 | 203 729.00 | | 261 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 718.00 | 711 560.00 | | 922 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 791.00 | 291 425.00 | | 137 791.00 |
EA Autres dettes | 241 869.00 | 217 669.00 | | 241 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 161.00 | 1 424 382.00 | | 1 564 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 902.00 | 2 717 596.00 | | 2 285 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 212.00 | 1 424 382.00 | | 1 524 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 304.00 | 91 206.00 | | 80 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 729 450.00 | | 10 729 450.00 | 10 729 450.00 |
FG Production vendue services | 660 516.00 | | 660 516.00 | 660 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 389 966.00 | | 11 389 966.00 | 11 389 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 511 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 359 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 205 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 854.00 | 6 346.00 | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | 37 608.00 | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 7 973.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 7 973.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | 29 635.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 011.00 | 4 898.00 | | 82 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 514 068.00 | 8 335 635.00 | | 11 514 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 299 195.00 | 8 146 961.00 | | 11 299 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 873.00 | 188 673.00 | | 214 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 286.00 | | 81 671.00 | 2 613 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 813.00 | 1 949 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 748.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 066.00 | 1 915 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | 4 748.00 | 22 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 820.00 | | 69 716.00 | 1 886 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 714.00 | | 2 460.00 | 703 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 327.00 | 74 834.00 | 38 615.00 | 1 590 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 807.00 | 1 549.00 | | 21 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 520.00 | 73 285.00 | 38 615.00 | 1 568 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 453.00 | 1 815.00 | 7 480.00 | 22 453.00 |
6T Sur comptes clients | 182 466.00 | 11 850.00 | 2 610.00 | 182 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 919.00 | 13 664.00 | 10 090.00 | 204 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 919.00 | 13 664.00 | 10 090.00 | 204 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 664.00 | 10 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 718.00 | 922 718.00 | | 922 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 869.00 | 241 869.00 | | 241 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 801.00 | | | 1 664 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 479.00 | 141 530.00 | 39 949.00 | 181 479.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 390.00 | | | 227 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 433.00 | | | 158 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 277.00 | | | 222 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 267.00 | 1 929 267.00 | | 1 929 267.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 161.00 | 1 524 212.00 | 39 949.00 | 1 564 161.00 |