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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 7 621.00 | 5 039.00 | 12 660.00 |
AP Constructions | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 524.00 | 49 784.00 | 8 741.00 | 58 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 670.00 | 430 395.00 | 39 276.00 | 469 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 299.00 | | 258 299.00 | 258 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 454.00 | 502 593.00 | 318 862.00 | 821 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
BN En cours de production de biens | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 111.00 | | 311 111.00 | 311 111.00 |
BZ Autres créances | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 942.00 | | 291 942.00 | 291 942.00 |
CF Disponibilités | 254 808.00 | | 254 808.00 | 254 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 670.00 | | 960 670.00 | 960 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 124.00 | 502 593.00 | 1 279 531.00 | 1 782 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804 133.00 | | | 804 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 978.00 | | | -168 978.00 |
DL TOTAL (I) | 838 115.00 | | | 838 115.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 550.00 | 1.00 | | 99 550.00 |
EA Autres dettes | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 417.00 | | | 361 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 531.00 | | | 1 279 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 345.00 | | | 316 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 032.00 | | 10 208.00 | 827 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 786.00 | 821 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 786.00 | 542 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 625.00 | | 6 133.00 | 12 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 700.00 | | 4 075.00 | 554 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 708.00 | | | 259 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 350.00 | 47 271.00 | 10 028.00 | 465 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | 1 718.00 | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 447.00 | 45 553.00 | 10 028.00 | 459 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 437.00 | | 37 528.00 | 150 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 437.00 | 80 000.00 | 37 528.00 | 150 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 927.00 | 23 436.00 | 44 491.00 | 67 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 311 111.00 | 311 111.00 | | 311 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VC Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 228.00 | 17 647.00 | 581.00 | 18 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 615.00 | 344 207.00 | 1 408.00 | 345 615.00 |
VW T.V.A. | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 417.00 | 316 345.00 | 45 072.00 | 361 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
ST Autres comptes | 180 407.00 | | | 180 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
YT Sous‐traitance | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 157.00 | | | 180 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 521.00 | | | 164 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 820.00 | | | 331 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |