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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
AP Constructions | 136 695.00 | 103 339.00 | 33 356.00 | 136 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 998.00 | 1 451 674.00 | 263 325.00 | 1 714 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 684.00 | 757 066.00 | 439 618.00 | 1 196 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 236.00 | 2 315 199.00 | 779 037.00 | 3 094 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 716 375.00 | | 1 716 375.00 | 1 716 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 721.00 | | 2 028 721.00 | 2 028 721.00 |
BZ Autres créances | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CF Disponibilités | 1 781 690.00 | | 1 781 690.00 | 1 781 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 413.00 | | 5 665 413.00 | 5 665 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 649.00 | 2 315 199.00 | 6 444 450.00 | 8 759 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 080 021.00 | 2 080 021.00 | | 2 080 021.00 |
DH Report à nouveau | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 503.00 | 619 376.00 | | 664 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 774.00 | 2 805 647.00 | | 2 850 774.00 |
DP Provisions pour risques | 298 083.00 | 298 083.00 | | 298 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 083.00 | 298 083.00 | | 298 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 820.00 | 279 388.00 | | 180 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 513.00 | 1 457 608.00 | | 1 998 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 817.00 | 346 514.00 | | 379 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 655.00 | 592 834.00 | | 692 655.00 |
EA Autres dettes | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 295 594.00 | 2 688 493.00 | | 3 295 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 450.00 | 5 792 224.00 | | 6 444 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 406.00 | 1 094 203.00 | | 3 221 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 267.00 | 935.00 | | 2 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 651 665.00 | | 4 651 665.00 | 4 651 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 665.00 | | 4 651 665.00 | 4 651 665.00 |
FM Production stockée | | | 682 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 598.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 443.00 | 8 010.00 | | 56 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 156.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 947.00 | 5 412.00 | | 6 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 947.00 | 5 655.00 | | 6 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 467.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | 467.00 | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | 5 189.00 | | 2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 249.00 | 234 151.00 | | 248 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 305.00 | 4 431 687.00 | | 5 397 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 803.00 | 3 812 311.00 | | 4 732 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 503.00 | 619 376.00 | | 664 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 706.00 | 1 243.00 | | 1 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 443.00 | | 278 352.00 | 2 838 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 559.00 | 3 094 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 559.00 | 3 074 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 375.00 | | 268 198.00 | 2 828 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | 10 154.00 | 5 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 216.00 | 198 598.00 | 615.00 | 2 117 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 096.00 | 198 598.00 | 615.00 | 2 114 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 083.00 | | | 298 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 083.00 | | | 298 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 817.00 | 379 817.00 | | 379 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 721.00 | 2 028 721.00 | | 2 028 721.00 |
VB T. V. A. | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 553.00 | 106 633.00 | 71 921.00 | 178 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 998 513.00 | 1 998 513.00 | | 1 998 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 491.00 | 2 127 491.00 | | 2 127 491.00 |
VW T.V.A. | 551 218.00 | 551 218.00 | | 551 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 594.00 | 3 221 406.00 | 74 187.00 | 3 295 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 894.00 | 41 490.00 | | 28 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 294.00 | 40 259.00 | | 68 294.00 |
ST Autres comptes | 1 050 204.00 | 951 351.00 | | 1 050 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 773.00 | 73 791.00 | | 87 773.00 |
YT Sous‐traitance | 213 003.00 | 243 490.00 | | 213 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 837 535.00 | 458 100.00 | | 837 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 259.00 | 25 608.00 | | 14 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 153.00 | 67 098.00 | | 43 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 467.00 | 919 974.00 | | 929 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 879.00 | 337 586.00 | | 500 879.00 |
ZE Dividendes | 619 376.00 | | | 619 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 256 809.00 | 1 766 992.00 | | 2 256 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |