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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 014.00 | 97 679.00 | 1 334.00 | 99 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 784.00 | 108 180.00 | 13 605.00 | 121 784.00 |
BT Marchandises | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BZ Autres créances | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 025.00 | 108 180.00 | 108 845.00 | 217 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
DH Report à nouveau | -106 690.00 | -109 023.00 | | -106 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543.00 | 2 333.00 | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 22 014.00 | 19 471.00 | | 22 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 896.00 | 81 895.00 | | 74 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 27 481.00 | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | 17 235.00 | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 831.00 | 126 611.00 | | 86 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 845.00 | 146 082.00 | | 108 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 831.00 | 126 611.00 | | 86 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 223.00 | | | 138 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 438.00 | 121 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 438.00 | 108 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 624.00 | | | 124 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 684.00 | 933.00 | 16 438.00 | 123 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 356.00 | 933.00 | 16 438.00 | 122 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VB T. V. A. | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VI Groupe et associés | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |