| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 962.00 | 15 298.00 | 3 664.00 | 18 962.00 |
AH Fonds commercial | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 718.00 | 37 163.00 | 8 555.00 | 45 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 170.00 | 101 268.00 | 15 902.00 | 117 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 847.00 | 153 729.00 | 78 118.00 | 231 847.00 |
BN En cours de production de biens | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BT Marchandises | 292 735.00 | 30 834.00 | 261 902.00 | 292 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 903.00 | 54 336.00 | 513 567.00 | 567 903.00 |
BZ Autres créances | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
CF Disponibilités | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 319.00 | 85 170.00 | 896 149.00 | 981 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 166.00 | 238 899.00 | 974 267.00 | 1 213 166.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 108.00 | 552 719.00 | | 378 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 385.00 | 50 390.00 | | 27 385.00 |
DL TOTAL (I) | 515 494.00 | 713 109.00 | | 515 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 048.00 | 89 112.00 | | 86 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 048.00 | 89 112.00 | | 86 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 866.00 | 3 679.00 | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 091.00 | 174 297.00 | | 128 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 255.00 | 194 515.00 | | 230 255.00 |
EA Autres dettes | | 18 065.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 512.00 | 13 200.00 | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 725.00 | 403 755.00 | | 372 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 267.00 | 1 205 976.00 | | 974 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 055.00 | 473 408.00 | 2 342 463.00 | 1 869 055.00 |
FM Production stockée | | | -126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 763.00 | 1.00 | | 11 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | 3.00 | | 10 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 697.00 | 21 598.00 | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 497.00 | 21 601.00 | | 18 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 734.00 | -21 600.00 | | -6 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 625.00 | 2 380 740.00 | | 2 355 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 240.00 | 2 330 350.00 | | 2 328 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 385.00 | 50 390.00 | | 27 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 648.00 | | 38 199.00 | 193 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 002.00 | | 37 990.00 | 156 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 190.00 | | 209.00 | 18 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 850.00 | 18 879.00 | | 134 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 493.00 | 4 805.00 | | 10 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 357.00 | 14 074.00 | | 124 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 112.00 | 7 697.00 | 10 761.00 | 89 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 132.00 | | 299.00 | 31 132.00 |
6T Sur comptes clients | 54 563.00 | | 227.00 | 54 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 695.00 | | 525.00 | 85 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 807.00 | 7 697.00 | 11 286.00 | 174 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 091.00 | 128 091.00 | | 128 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
UX Autres créances clients | 567 903.00 | 567 903.00 | | 567 903.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VC Groupe et associés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 531.00 | 607 284.00 | 18 247.00 | 625 531.00 |
VW T.V.A. | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 725.00 | 372 724.00 | | 372 725.00 |