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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 833.00 | 117 583.00 | 18 250.00 | 135 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 503.00 | 155 155.00 | 45 348.00 | 200 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
BZ Autres créances | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 183.00 | | 330 183.00 | 330 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 685.00 | 155 155.00 | 375 530.00 | 530 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 178.00 | | | 236 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 740.00 | | | -17 740.00 |
DL TOTAL (I) | 262 438.00 | | | 262 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 530.00 | | | 375 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 719.00 | 6 760.00 | 21 324.00 | 169 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 571.00 | 6 760.00 | 21 324.00 | 157 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 779.00 | 136 779.00 | | 136 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 828.00 | 136 779.00 | 24 049.00 | 160 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |