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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AH Fonds commercial | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 960.00 | 106 200.00 | 17 760.00 | 123 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 354.00 | 163 599.00 | 36 754.00 | 200 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 279.00 | 272 692.00 | 123 587.00 | 396 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BN En cours de production de biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 87 255.00 | 3 340.00 | 83 915.00 | 87 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 034.00 | 5 443.00 | 77 591.00 | 83 034.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CF Disponibilités | 338 052.00 | | 338 052.00 | 338 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 380.00 | 8 783.00 | 531 597.00 | 540 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 658.00 | 281 475.00 | 655 183.00 | 936 658.00 |
CU Autres participations | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 391 177.00 | | | 391 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
DL TOTAL (I) | 443 726.00 | | | 443 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 457.00 | | | 211 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 183.00 | | | 655 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 457.00 | | | 211 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 635.00 | | 15 556.00 | 392 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 911.00 | 396 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | 324 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 538.00 | | 15 556.00 | 320 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 316.00 | 21 351.00 | 1 976.00 | 253 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 423.00 | 21 351.00 | 1 976.00 | 250 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 158.00 | | 5 818.00 | 9 158.00 |
6T Sur comptes clients | 5 409.00 | 1 171.00 | 1 137.00 | 5 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 567.00 | 1 171.00 | 6 955.00 | 14 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 567.00 | 1 171.00 | 6 955.00 | 14 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 6 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 047.00 | 99 968.00 | 79.00 | 100 047.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 457.00 | 211 457.00 | | 211 457.00 |